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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 402.00 | 172 928.00 | 474.00 | 173 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 170.00 | 407 289.00 | 9 882.00 | 417 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 879.00 | 210 253.00 | 21 625.00 | 231 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 450.00 | 790 470.00 | 31 981.00 | 822 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 624.00 | | 3 004 624.00 | 3 004 624.00 |
BZ Autres créances | 390 367.00 | | 390 367.00 | 390 367.00 |
CF Disponibilités | 1 077 582.00 | | 1 077 582.00 | 1 077 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 199.00 | | 4 563 199.00 | 4 563 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 650.00 | 790 470.00 | 4 595 180.00 | 5 385 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
DL TOTAL (I) | 674 890.00 | | | 674 890.00 |
DP Provisions pour risques | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 195.00 | | | 308 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 587.00 | | | 1 180 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 928.00 | | | 812 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 359.00 | | | 1 469 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 095.00 | | | 3 612 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 180.00 | | | 4 595 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 039.00 | | | 3 599 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 670 248.00 | 4 051 363.00 | 8 721 611.00 | 4 670 248.00 |
FG Production vendue services | 942 286.00 | 204 954.00 | 1 147 240.00 | 942 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 534.00 | 4 256 317.00 | 9 868 851.00 | 5 612 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -144 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 999.00 | |
GE Autres charges | | | 82 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 578.00 | | | 318 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 057.00 | | | 271 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 977.00 | | | 10 570 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 279.00 | | | 10 352 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 240.00 | | 12 211.00 | 810 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 702.00 | | 700.00 | 172 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 523.00 | | 11 526.00 | 637 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | -15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 742.00 | 36 728.00 | | 753 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 053.00 | 875.00 | | 172 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 689.00 | 35 853.00 | | 581 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 806.00 | 223 937.00 | 128 548.00 | 212 806.00 |
6T Sur comptes clients | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 593.00 | 223 937.00 | 207 335.00 | 291 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 999.00 | 207 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 587.00 | 1 167 531.00 | 13 056.00 | 1 180 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 531.00 | 278 531.00 | | 278 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469 359.00 | 1 469 359.00 | | 1 469 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 624.00 | | | 3 004 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
VC Groupe et associés | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VP Divers | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 904.00 | 3 404 904.00 | | 3 404 904.00 |
VW T.V.A. | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 095.00 | 3 599 039.00 | 13 056.00 | 3 612 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 942.00 | | | 525 942.00 |
ST Autres comptes | 576 454.00 | | | 576 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 5 943 620.00 | | | 5 943 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 276 569.00 | | | 7 276 569.00 |