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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 189.00 | 441 682.00 | 7 506.00 | 449 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 441.00 | 130 309.00 | 20 132.00 | 150 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 484.00 | 774 529.00 | 32 955.00 | 807 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 846.00 | | 47 845.00 | 47 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 620.00 | 11 950.00 | 2 056 667.00 | 2 068 620.00 |
BZ Autres créances | 170 409.00 | | 170 408.00 | 170 409.00 |
CF Disponibilités | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 317.00 | 11 950.00 | 2 551 367.00 | 2 563 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 491.00 | 786 478.00 | 2 585 012.00 | 3 371 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 171.00 | 54 890.00 | | 158 171.00 |
DH Report à nouveau | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 695.00 | 103 280.00 | | -937 695.00 |
DL TOTAL (I) | -380 758.00 | 556 937.00 | | -380 758.00 |
DP Provisions pour risques | 21 907.00 | 13 212.00 | | 21 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 340.00 | 135 362.00 | | 180 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 247.00 | 148 574.00 | | 202 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 192 624.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 156.00 | 44 482.00 | | 164 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 149.00 | 1 001 932.00 | | 855 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 232.00 | 506 041.00 | | 791 232.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 36 208.00 | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 516.00 | 510 444.00 | | 796 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 163.00 | 2 291 731.00 | | 2 761 163.00 |
ED (V) | 2 361.00 | 585.00 | | 2 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 012.00 | 2 997 827.00 | | 2 585 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 163.00 | 2 291 731.00 | | 2 761 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 910 728.00 | 3 125 427.00 | 5 036 155.00 | 1 910 728.00 |
FG Production vendue services | 217 690.00 | 77 107.00 | 294 797.00 | 217 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 418.00 | 3 202 534.00 | 5 330 952.00 | 2 128 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 957.00 | 11 486.00 | | 40 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | 1 729.00 | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 905.00 | 253.00 | | 22 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 067.00 | 8 326.00 | | 146 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 067.00 | 8 326.00 | | 146 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 162.00 | -8 073.00 | | -123 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | 17 175.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 143.00 | 7 948 915.00 | | 5 429 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 838.00 | 7 845 634.00 | | 6 366 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 695.00 | 103 280.00 | | -937 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 172.00 | | 19 377.00 | 802 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 064.00 | | 807 484.00 | 14 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | 599 630.00 | 14 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 318.00 | | 19 377.00 | 594 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 382.00 | 34 147.00 | | 740 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 233.00 | 304.00 | | 202 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 150.00 | 33 843.00 | | 538 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 574.00 | 58 896.00 | 5 223.00 | 148 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 11 950.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 11 950.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 450.00 | 70 846.00 | 7 099.00 | 150 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 846.00 | 7 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 150.00 | 855 150.00 | | 855 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 516.00 | 796 516.00 | | 796 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 620.00 | 2 058 570.00 | 10 050.00 | 2 068 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VP Divers | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 515.00 | 2 231 149.00 | 15 367.00 | 2 246 515.00 |
VW T.V.A. | 283 637.00 | 283 637.00 | | 283 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 163.00 | 2 761 163.00 | | 2 761 163.00 |