| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 889.00 | 449 421.00 | 2 468.00 | 451 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 111.00 | 142 208.00 | 14 903.00 | 157 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 854.00 | 794 166.00 | 22 687.00 | 816 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 631.00 | 10 050.00 | 2 982 581.00 | 2 992 631.00 |
BZ Autres créances | 290 487.00 | | 290 487.00 | 290 487.00 |
CF Disponibilités | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 105.00 | 10 050.00 | 3 669 055.00 | 3 679 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 997.00 | 804 216.00 | 3 701 781.00 | 4 505 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 158 171.00 | | |
DH Report à nouveau | -600 758.00 | 178 766.00 | | -600 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 025.00 | -937 695.00 | | -425 025.00 |
DL TOTAL (I) | -805 783.00 | -380 758.00 | | -805 783.00 |
DP Provisions pour risques | 106 650.00 | 21 907.00 | | 106 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 495.00 | 180 340.00 | | 209 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 145.00 | 202 247.00 | | 316 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 142.00 | 164 156.00 | | 223 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 500.00 | 145 401.00 | | 837 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 239.00 | 855 149.00 | | 1 236 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 234.00 | 791 232.00 | | 976 234.00 |
EA Autres dettes | | 8 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 485.00 | 796 516.00 | | 903 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 606.00 | 2 761 163.00 | | 4 176 606.00 |
ED (V) | 14 813.00 | 2 361.00 | | 14 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 781.00 | 2 585 012.00 | | 3 701 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 761 163.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197 495.00 | 2 993 073.00 | 6 190 568.00 | 3 197 495.00 |
FG Production vendue services | 392 899.00 | 141 865.00 | 534 764.00 | 392 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 394.00 | 3 134 938.00 | 6 725 332.00 | 3 590 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 332.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 011.00 | 5 429 144.00 | | 6 763 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 036.00 | 6 366 839.00 | | 7 188 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 025.00 | -937 695.00 | | -425 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 484.00 | | 9 369.00 | 807 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 631.00 | | 9 369.00 | 599 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 529.00 | 19 637.00 | | 774 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 992.00 | 19 637.00 | | 571 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 247.00 | 130 333.00 | 16 434.00 | 202 247.00 |
6T Sur comptes clients | 11 950.00 | | 1 900.00 | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | | 1 900.00 | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 197.00 | 130 333.00 | 18 334.00 | 214 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 332.00 | 18 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 142.00 | 223 142.00 | | 223 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 239.00 | 1 236 239.00 | | 1 236 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 501.00 | 837 501.00 | | 837 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 485.00 | 903 485.00 | | 903 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 631.00 | 2 982 581.00 | 10 050.00 | 2 992 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 496.00 | 3 337 129.00 | 15 367.00 | 3 352 496.00 |
VW T.V.A. | 421 471.00 | 421 471.00 | | 421 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 606.00 | 4 176 606.00 | | 4 176 606.00 |