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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 537.00 | 202 233.00 | 304.00 | 202 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 126.00 | 420 022.00 | 15 103.00 | 435 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 128.00 | 118 127.00 | 27 001.00 | 145 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 171.00 | 740 382.00 | 61 789.00 | 802 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 342.00 | 1 876.00 | 2 356 466.00 | 2 358 342.00 |
BZ Autres créances | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 915.00 | 1 876.00 | 2 936 039.00 | 2 937 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 086.00 | 742 258.00 | 2 997 828.00 | 3 740 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DH Report à nouveau | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 288 766.00 | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 556 938.00 | 563 657.00 | | 556 938.00 |
DP Provisions pour risques | 13 212.00 | 21 528.00 | | 13 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 362.00 | 128 857.00 | | 135 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 574.00 | 150 385.00 | | 148 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 932.00 | 1 071 179.00 | | 1 001 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 041.00 | 563 972.00 | | 506 041.00 |
EA Autres dettes | 36 208.00 | 33 831.00 | | 36 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 444.00 | 2 280 506.00 | | 510 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 731.00 | 3 949 488.00 | | 2 291 731.00 |
ED (V) | 585.00 | | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 828.00 | 4 663 530.00 | | 2 997 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 772 540.00 | | 5 772 540.00 | 5 772 540.00 |
FG Production vendue services | 2 126 640.00 | | 2 126 640.00 | 2 126 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 180.00 | | 7 899 180.00 | 7 899 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 41 368.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 57 026.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | 55 040.00 | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | 1 987.00 | | -8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 1 560.00 | | 17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 915.00 | 8 077 470.00 | | 7 948 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 634.00 | 7 788 703.00 | | 7 845 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 281.00 | 288 766.00 | | 103 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 223.00 | | 35 328.00 | 773 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 602 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 594 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 366.00 | | 4 171.00 | 198 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 538.00 | | 31 156.00 | 569 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 534.00 | 48 847.00 | | 691 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 971.00 | 23 261.00 | | 178 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 563.00 | 25 586.00 | | 512 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 932.00 | 1 001 932.00 | | 1 001 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 025.00 | 242 025.00 | | 242 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 444.00 | 510 444.00 | | 510 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 342.00 | 2 358 342.00 | | 2 358 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 731.00 | 2 291 731.00 | | 2 291 731.00 |