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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 889.00 | 450 640.00 | 1 248.00 | 451 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 151 813.00 | 17 015.00 | 168 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 177.00 | 804 990.00 | 57 188.00 | 862 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 510.00 | 10 050.00 | 3 031 460.00 | 3 041 510.00 |
BZ Autres créances | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
CF Disponibilités | 621 351.00 | | 621 351.00 | 621 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 520.00 | 10 050.00 | 4 072 470.00 | 4 082 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 854.00 | 815 040.00 | 4 129 814.00 | 4 944 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 340.00 | | | -977 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 476.00 | | | -425 476.00 |
DL TOTAL (I) | -1 182 816.00 | | | -1 182 816.00 |
DP Provisions pour risques | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 513.00 | | | 292 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 337.00 | | | 327 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 500.00 | | | 837 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 526.00 | | | 1 454 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 205.00 | | | 995 205.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 051.00 | | | 1 399 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 095.00 | | | 5 020 095.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 814.00 | | | 4 129 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 095.00 | | | 5 020 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 036 970.00 | 4 460 234.00 | 7 497 205.00 | 3 036 970.00 |
FG Production vendue services | 415 112.00 | 304 294.00 | 719 406.00 | 415 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 082.00 | 4 764 528.00 | 8 216 610.00 | 3 452 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 221.00 | |
GE Autres charges | | | -230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 426.00 | | | 8 315 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 902.00 | | | 8 740 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 476.00 | | | -425 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 854.00 | | 45 324.00 | 816 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 000.00 | | 45 324.00 | 609 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 166.00 | 10 823.00 | | 794 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 629.00 | 10 823.00 | | 591 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 145.00 | 11 778.00 | 35 410.00 | 316 145.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 195.00 | 11 778.00 | 35 410.00 | 326 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 526.00 | 1 454 526.00 | | 1 454 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 976.00 | 843 976.00 | | 843 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 051.00 | 1 399 051.00 | | 1 399 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 510.00 | 3 031 460.00 | 10 050.00 | 3 041 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 337.00 | 327 337.00 | | 327 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 074.00 | 3 209 707.00 | 15 367.00 | 3 225 074.00 |
VW T.V.A. | 424 400.00 | 424 400.00 | | 424 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 095.00 | 5 020 095.00 | | 5 020 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |