| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 366.00 | 178 971.00 | 19 395.00 | 198 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 126.00 | 406 864.00 | 28 262.00 | 435 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 973.00 | 105 699.00 | 8 274.00 | 113 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 220.00 | 691 534.00 | 81 686.00 | 773 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 860.00 | 17 040.00 | 3 161 820.00 | 3 178 860.00 |
BZ Autres créances | 500 124.00 | | 500 124.00 | 500 124.00 |
CF Disponibilités | 643 605.00 | | 643 605.00 | 643 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 884.00 | 17 040.00 | 4 581 844.00 | 4 598 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 104.00 | 708 574.00 | 4 663 530.00 | 5 372 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
DL TOTAL (I) | 563 657.00 | | | 563 657.00 |
DP Provisions pour risques | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 179.00 | | | 1 071 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 972.00 | | | 563 972.00 |
EA Autres dettes | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 506.00 | | | 2 280 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 488.00 | | | 3 949 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 530.00 | | | 4 663 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 488.00 | | | 3 949 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 515.00 | 5 063 266.00 | 7 615 781.00 | 2 552 515.00 |
FG Production vendue services | 126 764.00 | 52 100.00 | 178 864.00 | 126 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 279.00 | 5 115 366.00 | 7 794 645.00 | 2 679 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 608.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 470.00 | | | 8 077 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 703.00 | | | 7 788 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 450.00 | | 87 557.00 | 822 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 787.00 | 773 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 787.00 | 569 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 402.00 | | 24 964.00 | 173 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 049.00 | | 57 276.00 | 649 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 470.00 | 22 839.00 | 121 775.00 | 790 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 928.00 | 6 043.00 | | 172 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 542.00 | 16 796.00 | 121 775.00 | 617 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 195.00 | 43 608.00 | 201 417.00 | 308 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 195.00 | 60 648.00 | 201 417.00 | 308 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 648.00 | 201 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 179.00 | 1 071 179.00 | | 1 071 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 776.00 | 269 776.00 | | 269 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 506.00 | 2 280 506.00 | | 2 280 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 400.00 | 3 158 400.00 | | 3 158 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VB T. V. A. | 222 770.00 | 222 770.00 | | 222 770.00 |
VC Groupe et associés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VP Divers | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 808.00 | 3 755 808.00 | | 3 755 808.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 488.00 | 3 949 488.00 | | 3 949 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 295.00 | | | 400 295.00 |
ST Autres comptes | 2 257 176.00 | | | 2 257 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
YT Sous‐traitance | 2 233 977.00 | | | 2 233 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 165.00 | | | 901 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 879.00 | | | 791 879.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 179 721.00 | | | 5 179 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |