| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 17 464.00 | -4 050.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 757.00 | 17 464.00 | 264 293.00 | 281 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 824.00 | | 727 824.00 | 727 824.00 |
BZ Autres créances | 1 125 480.00 | | 1 125 480.00 | 1 125 480.00 |
CF Disponibilités | 930 531.00 | | 930 531.00 | 930 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 010.00 | | 2 793 010.00 | 2 793 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 766.00 | 17 464.00 | 3 057 303.00 | 3 074 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DH Report à nouveau | 160 858.00 | 159 556.00 | | 160 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 599.00 | 1 101 303.00 | | 1 416 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 296.00 | 1 539 697.00 | | 1 856 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 177.00 | 2 911.00 | | 3 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 177.00 | 2 911.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 228 965.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 839.00 | 191 363.00 | | 193 839.00 |
EA Autres dettes | 888 946.00 | 926 404.00 | | 888 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 829.00 | 1 346 731.00 | | 1 197 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 303.00 | 2 889 341.00 | | 3 057 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 336.00 | | 2 546 336.00 | 2 546 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 336.00 | | 2 546 336.00 | 2 546 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 987.00 | 2 260 228.00 | | 2 571 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 388.00 | 1 158 925.00 | | 1 155 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 599.00 | 1 101 303.00 | | 1 416 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | 9 030.00 | 8 764.00 | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | 9 030.00 | 8 764.00 | 2 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 613.00 | 889 613.00 | | 889 613.00 |
VB T. V. A. | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 685.00 | 1 856 569.00 | 9 117.00 | 1 865 685.00 |
VW T.V.A. | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 496.00 | 1 198 496.00 | | 1 198 496.00 |