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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 171.00 | 17 464.00 | 264 707.00 | 282 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 841.00 | | 759 841.00 | 759 841.00 |
BZ Autres créances | 1 099 914.00 | 8 856.00 | 1 091 058.00 | 1 099 914.00 |
CF Disponibilités | 892 548.00 | | 892 548.00 | 892 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 366.00 | 8 856.00 | 2 746 510.00 | 2 755 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 537.00 | 26 320.00 | 3 011 217.00 | 3 037 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DH Report à nouveau | 241 837.00 | 177 457.00 | | 241 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 608.00 | 1 364 380.00 | | 1 362 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 284.00 | 1 820 676.00 | | 1 883 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 701.00 | 3 619.00 | | 3 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 701.00 | 3 619.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 121 723.00 | | 113 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 475.00 | 204 513.00 | | 184 475.00 |
EA Autres dettes | 825 870.00 | 1 123 570.00 | | 825 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 232.00 | 1 449 806.00 | | 1 124 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 217.00 | 3 274 102.00 | | 3 011 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 759.00 | | 2 495 759.00 | 2 495 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 759.00 | | 2 495 759.00 | 2 495 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 111.00 | 828.00 | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111.00 | 828.00 | | 9 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 097.00 | -828.00 | | 28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 156.00 | 2 513 296.00 | | 2 556 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 548.00 | 1 148 916.00 | | 1 193 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 608.00 | 1 364 380.00 | | 1 362 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 870.00 | 825 870.00 | | 825 870.00 |
UX Autres créances clients | 759 841.00 | 759 841.00 | | 759 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VP Divers | 1 009 457.00 | 10 094 571.00 | | 1 009 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 349.00 | 1 862 818.00 | 9 531.00 | 1 872 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 232.00 | 1 124 232.00 | | 1 124 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |