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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 893.00 | 17 464.00 | 264 429.00 | 281 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 157.00 | | 918 157.00 | 918 157.00 |
BZ Autres créances | 923 274.00 | | 923 274.00 | 923 274.00 |
CF Disponibilités | 1 159 198.00 | | 1 159 198.00 | 1 159 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 673.00 | | 3 009 673.00 | 3 009 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 566.00 | 17 464.00 | 3 274 102.00 | 3 291 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DH Report à nouveau | 177 457.00 | 160 858.00 | | 177 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 380.00 | 1 416 599.00 | | 1 364 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 676.00 | 1 856 296.00 | | 1 820 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 619.00 | 3 177.00 | | 3 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 619.00 | 3 177.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 115 044.00 | | 121 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 513.00 | 193 839.00 | | 204 513.00 |
EA Autres dettes | 1 123 570.00 | 888 946.00 | | 1 123 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 806.00 | 1 197 829.00 | | 1 449 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 102.00 | 3 057 303.00 | | 3 274 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 906.00 | | 2 483 906.00 | 2 483 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 906.00 | | 2 483 906.00 | 2 483 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 296.00 | 2 571 987.00 | | 2 513 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 916.00 | 1 155 388.00 | | 1 148 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 380.00 | 1 416 599.00 | | 1 364 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | 442.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 570.00 | 1 123 570.00 | | 1 123 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 157.00 | | | 918 157.00 |
VB T. V. A. | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
VP Divers | 863 438.00 | | | 863 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 817.00 | 1 844 564.00 | 9 253.00 | 1 853 817.00 |
VW T.V.A. | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 807.00 | 1 449 807.00 | | 1 449 807.00 |