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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 657 176.00 | | 657 176.00 | 657 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 183.00 | 15 154.00 | 8 029.00 | 23 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 455.00 | 19 204.00 | 685 251.00 | 704 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 604.00 | | 770 604.00 | 770 604.00 |
BZ Autres créances | 2 887 055.00 | | 2 887 055.00 | 2 887 055.00 |
CF Disponibilités | 913 761.00 | | 913 761.00 | 913 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 683.00 | | 4 576 683.00 | 4 576 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 138.00 | 19 204.00 | 5 261 934.00 | 5 281 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 704.00 | 306 923.00 | | 1 711 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 373.00 | 1 404 780.00 | | 1 413 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 076.00 | 1 986 704.00 | | 3 400 076.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 109.00 | 1 781.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 609.00 | 2 281.00 | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 240.00 | 165 966.00 | | 740 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 764.00 | 207 426.00 | | 221 764.00 |
EA Autres dettes | 889 244.00 | 998 479.00 | | 889 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 249.00 | 1 371 870.00 | | 1 851 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 934.00 | 3 360 855.00 | | 5 261 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 597.00 | | 2 721 597.00 | 2 721 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 597.00 | | 2 721 597.00 | 2 721 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 326.00 | 1 020.00 | | 15 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 326.00 | 1 520.00 | | 25 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 326.00 | -803.00 | | -25 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 581.00 | 2 626 385.00 | | 2 740 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 208.00 | 1 221 605.00 | | 1 327 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 373.00 | 1 404 780.00 | | 1 413 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 567.00 | | 420 953.00 | 284 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 704 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 226.00 | | 402 000.00 | 259 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | 8 000.00 | 15 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 953.00 | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672.00 | 1 532.00 | | 17 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | 1 532.00 | | 13 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 240.00 | 740 240.00 | | 740 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 110.00 | 192 110.00 | | 192 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 244.00 | 889 244.00 | | 889 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 770 604.00 | 770 604.00 | | 770 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885 965.00 | 2 885 965.00 | | 2 885 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 968.00 | 3 662 922.00 | 20 046.00 | 3 682 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 249.00 | 1 851 249.00 | | 1 851 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |