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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 947.00 | 17 464.00 | 263 483.00 | 280 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 072.00 | | 748 072.00 | 748 072.00 |
BZ Autres créances | 1 222 105.00 | 8 856.00 | 1 213 249.00 | 1 222 105.00 |
CF Disponibilités | 793 411.00 | | 793 411.00 | 793 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 433.00 | 8 856.00 | 2 758 577.00 | 2 767 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 380.00 | 26 320.00 | 3 022 060.00 | 3 048 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 839.00 | | |
DH Report à nouveau | 248 284.00 | 241 837.00 | | 248 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 639.00 | 1 362 608.00 | | 1 458 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 923.00 | 1 883 284.00 | | 1 981 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 148.00 | 3 701.00 | | 4 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 148.00 | 3 701.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 113 887.00 | | 90 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 184 475.00 | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 759 631.00 | 825 870.00 | | 759 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 989.00 | 1 124 232.00 | | 1 035 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 060.00 | 3 011 217.00 | | 3 022 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 681.00 | | 2 563 681.00 | 2 563 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 681.00 | | 2 563 681.00 | 2 563 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 9 111.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 9 111.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 28 097.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 121.00 | 2 556 156.00 | | 2 575 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 482.00 | 1 193 548.00 | | 1 116 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 639.00 | 1 362 608.00 | | 1 458 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 171.00 | | 109.00 | 282 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 280 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 109.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 701.00 | 447.00 | | 3 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 557.00 | 447.00 | | 12 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 631.00 | 759 631.00 | | 759 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 748 072.00 | 748 072.00 | | 748 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VP Divers | 1 121 142.00 | 1 121 142.00 | | 1 121 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 281.00 | 1 973 974.00 | 8 307.00 | 1 982 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 989.00 | 1 035 989.00 | | 1 035 989.00 |