| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 657 176.00 | | 657 176.00 | 657 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182.00 | 19 507.00 | 3 675.00 | 23 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 939.00 | 23 557.00 | 679 382.00 | 702 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 281.00 | | 1 017 281.00 | 1 017 281.00 |
BZ Autres créances | 1 765 740.00 | | 1 765 740.00 | 1 765 740.00 |
CF Disponibilités | 911 906.00 | | 911 906.00 | 911 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 721.00 | | 3 706 721.00 | 3 706 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 660.00 | 23 557.00 | 4 386 103.00 | 4 409 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 076.00 | 1 711 703.00 | | 525 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 946.00 | 1 413 372.00 | | 1 442 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 022.00 | 3 400 076.00 | | 2 243 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168.00 | 109.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 10 609.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 412.00 | 740 240.00 | | 1 033 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 701.00 | 221 764.00 | | 221 701.00 |
EA Autres dettes | 887 798.00 | 889 244.00 | | 887 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 912.00 | 1 851 248.00 | | 2 142 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 103.00 | 5 261 933.00 | | 4 386 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 700.00 | | 2 921 700.00 | 2 921 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 700.00 | | 2 921 700.00 | 2 921 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 391.00 | 15 326.00 | | 8 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 25 326.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -25 326.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 219.00 | 2 740 580.00 | | 2 946 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 273.00 | 1 327 208.00 | | 1 503 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 946.00 | 1 413 372.00 | | 1 442 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 455.00 | | 477.00 | 704 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 702 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 226.00 | | | 661 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | 477.00 | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 204.00 | 4 354.00 | | 19 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 4 354.00 | | 15 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 609.00 | 60.00 | 10 500.00 | 10 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 609.00 | 60.00 | 10 500.00 | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 412.00 | 1 033 412.00 | | 1 033 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 798.00 | 887 798.00 | | 887 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 282.00 | 1 017 282.00 | | 1 017 282.00 |
VB T. V. A. | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VP Divers | 1 564 215.00 | 1 564 215.00 | | 1 564 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 346.00 | 2 794 815.00 | 18 531.00 | 2 813 346.00 |
VW T.V.A. | 171 889.00 | 171 889.00 | | 171 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 912.00 | 2 142 912.00 | | 2 142 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |