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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 183.00 | 13 622.00 | 1 561.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 567.00 | 17 672.00 | 266 895.00 | 284 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 168.00 | | 735 168.00 | 735 168.00 |
BZ Autres créances | 1 300 702.00 | | 1 300 702.00 | 1 300 702.00 |
CF Disponibilités | 1 038 263.00 | | 1 038 263.00 | 1 038 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 960.00 | | 3 093 960.00 | 3 093 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 527.00 | 17 672.00 | 3 360 855.00 | 3 378 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 923.00 | 248 284.00 | | 306 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 780.00 | 1 458 639.00 | | 1 404 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 704.00 | 1 981 923.00 | | 1 986 704.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 4 148.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281.00 | 4 148.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 90 124.00 | | 165 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 426.00 | 186 234.00 | | 207 426.00 |
EA Autres dettes | 998 479.00 | 759 631.00 | | 998 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 870.00 | 1 035 989.00 | | 1 371 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 855.00 | 3 022 060.00 | | 3 360 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 605 524.00 | | 2 605 524.00 | 2 605 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 524.00 | | 2 605 524.00 | 2 605 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 15.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 15.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -15.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 385.00 | 2 575 121.00 | | 2 626 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 605.00 | 1 116 482.00 | | 1 221 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 780.00 | 1 458 639.00 | | 1 404 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 208.00 | | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 208.00 | | 13 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148.00 | 500.00 | 2 367.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | 500.00 | 11 223.00 | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 479.00 | 998 479.00 | | 998 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 735 168.00 | 735 168.00 | | 735 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 366.00 | 1 164 366.00 | | 1 164 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 031.00 | 2 038 873.00 | 10 158.00 | 2 049 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 870.00 | 1 371 870.00 | | 1 371 870.00 |