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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 26 191.00 | 5 938.00 | 32 129.00 |
AH Fonds commercial | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 893.00 | 220 016.00 | 190 877.00 | 410 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 270.00 | 246 208.00 | 362 062.00 | 608 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 5 343 082.00 | | 5 343 082.00 | 5 343 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 456.00 | | 5 561 456.00 | 5 561 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 726.00 | 246 208.00 | 5 923 518.00 | 6 169 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 72 873.00 | 66 828.00 | | 72 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 072.00 | 72 045.00 | | 105 072.00 |
DL TOTAL (I) | 219 196.00 | 180 123.00 | | 219 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 467.00 | 222 428.00 | | 191 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 2 037.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 609.00 | 65 781.00 | | 55 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 637.00 | 241 976.00 | | 247 637.00 |
EA Autres dettes | 5 207 350.00 | 4 233 201.00 | | 5 207 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 323.00 | 4 765 424.00 | | 5 704 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 518.00 | 4 945 547.00 | | 5 923 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 290.00 | | 2 059 290.00 | 2 059 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 290.00 | | 2 059 290.00 | 2 059 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 125.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 125.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 2 363.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 7 838.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -7 713.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 17 701.00 | | 32 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 846.00 | 1 884 831.00 | | 2 105 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 773.00 | 1 812 786.00 | | 2 000 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 072.00 | 72 045.00 | | 105 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 058.00 | 922.00 | | 11 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 464.00 | | 25 445.00 | 596 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 608 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 410 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 976.00 | | | 195 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 088.00 | | 25 445.00 | 399 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 754.00 | 58 094.00 | 13 640.00 | 201 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | 4 305.00 | | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 867.00 | 53 789.00 | 13 640.00 | 179 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207 350.00 | 5 207 350.00 | | 5 207 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 095.00 | 40 843.00 | 123 192.00 | 191 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
VW T.V.A. | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 323.00 | 5 554 071.00 | 123 192.00 | 5 704 323.00 |