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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 119.00 | 61 622.00 | 4 497.00 | 66 119.00 |
AH Fonds commercial | 346 676.00 | | 346 676.00 | 346 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 919.00 | 597 681.00 | 474 238.00 | 1 071 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 916.00 | 659 303.00 | 859 613.00 | 1 518 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BZ Autres créances | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CF Disponibilités | 16 002 522.00 | | 16 002 522.00 | 16 002 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 142 114.00 | | 16 142 114.00 | 16 142 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 030.00 | 659 303.00 | 17 001 727.00 | 17 661 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 108 750.00 | 102 382.00 | | 108 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | 50 694.00 | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 185 343.00 | 194 326.00 | | 185 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 378.00 | 176 307.00 | | 597 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 114 847.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 268.00 | 270 935.00 | | 262 268.00 |
EA Autres dettes | 15 846 855.00 | 9 855 837.00 | | 15 846 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816 384.00 | 10 417 926.00 | | 16 816 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 727.00 | 10 612 252.00 | | 17 001 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 909.00 | | 3 054 909.00 | 3 054 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 909.00 | | 3 054 909.00 | 3 054 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 7 900.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 7 900.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 759.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 759.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 564.00 | 3 140.00 | | 10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 25 446.00 | | 19 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 220.00 | 2 837 545.00 | | 3 167 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 877.00 | 2 786 851.00 | | 3 131 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 343.00 | 50 694.00 | | 35 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 672.00 | | 523 366.00 | 1 021 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 122.00 | 1 518 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 122.00 | 1 071 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 841.00 | | 183 954.00 | 228 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 931.00 | | 328 110.00 | 769 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 11 302.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 739.00 | 131 686.00 | 26 122.00 | 553 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 823.00 | 4 799.00 | | 56 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 916.00 | 126 886.00 | 26 122.00 | 496 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846 855.00 | 15 846 855.00 | | 15 846 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 378.00 | 166 440.00 | 241 291.00 | 597 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 886.00 | | | 445 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
VW T.V.A. | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 816 384.00 | 16 385 446.00 | 241 291.00 | 16 816 384.00 |