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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 994.00 | 56 823.00 | 8 171.00 | 64 994.00 |
AH Fonds commercial | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 931.00 | 496 916.00 | 273 015.00 | 769 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 672.00 | 553 739.00 | 467 933.00 | 1 021 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CF Disponibilités | 9 928 948.00 | | 9 928 948.00 | 9 928 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 319.00 | | 10 144 319.00 | 10 144 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 991.00 | 553 739.00 | 10 612 252.00 | 11 165 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 102 382.00 | 90 882.00 | | 102 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 694.00 | 11 499.00 | | 50 694.00 |
DL TOTAL (I) | 194 326.00 | 143 632.00 | | 194 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 307.00 | 170 059.00 | | 176 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 116 483.00 | | 114 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 935.00 | 263 560.00 | | 270 935.00 |
EA Autres dettes | 9 855 837.00 | 8 856 963.00 | | 9 855 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 926.00 | 9 407 125.00 | | 10 417 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 252.00 | 9 550 756.00 | | 10 612 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 839.00 | | 2 791 839.00 | 2 791 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 839.00 | | 2 791 839.00 | 2 791 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 12 440.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 12 440.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 1 442.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 1 442.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 10 999.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 5 124.00 | | 25 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 545.00 | 2 737 435.00 | | 2 837 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 851.00 | 2 725 936.00 | | 2 786 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 694.00 | 11 499.00 | | 50 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 849.00 | | 144 823.00 | 876 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 472.00 | | 9 369.00 | 219 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 478.00 | | 114 454.00 | 655 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 21 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 599.00 | 111 140.00 | | 442 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 225.00 | 17 597.00 | | 39 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 374.00 | 93 542.00 | | 403 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855 837.00 | 9 855 837.00 | | 9 855 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 709.00 | 67 802.00 | 101 907.00 | 169 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
VW T.V.A. | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 926.00 | 10 316 020.00 | 101 907.00 | 10 417 926.00 |