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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 625.00 | 39 225.00 | 16 399.00 | 55 625.00 |
AH Fonds commercial | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 413.00 | 403 374.00 | 254 039.00 | 657 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 784.00 | 442 599.00 | 436 185.00 | 878 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BZ Autres créances | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
CF Disponibilités | 8 936 371.00 | | 8 936 371.00 | 8 936 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 571.00 | | 9 114 571.00 | 9 114 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 355.00 | 442 599.00 | 9 550 756.00 | 9 993 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 90 882.00 | 79 162.00 | | 90 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 101 721.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 143 632.00 | 222 132.00 | | 143 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 059.00 | 160 121.00 | | 170 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 81 736.00 | | 116 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 560.00 | 288 579.00 | | 263 560.00 |
EA Autres dettes | 8 856 963.00 | 6 423 517.00 | | 8 856 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 407 125.00 | 6 954 013.00 | | 9 407 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 756.00 | 7 176 145.00 | | 9 550 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 241.00 | | 2 682 241.00 | 2 682 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 241.00 | | 2 682 241.00 | 2 682 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 440.00 | 1 517.00 | | 12 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 1 517.00 | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 1 452.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 1 452.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 999.00 | 65.00 | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 23 404.00 | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 435.00 | 2 698 975.00 | | 2 737 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 936.00 | 2 597 254.00 | | 2 725 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | 101 721.00 | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 764.00 | | 112 192.00 | 812 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 172.00 | 878 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 763.00 | 219 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 409.00 | 657 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 863.00 | | 26 372.00 | 202 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 001.00 | | 85 820.00 | 608 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 200.00 | 90 571.00 | 46 172.00 | 398 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 205.00 | 10 783.00 | 9 763.00 | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 994.00 | 79 788.00 | 36 409.00 | 359 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856 963.00 | 8 856 963.00 | | 8 856 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 698.00 | 59 431.00 | 85 268.00 | 144 698.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
VW T.V.A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 128.00 | 9 321 860.00 | 85 268.00 | 9 407 128.00 |