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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 016.00 | 38 205.00 | 810.00 | 39 016.00 |
AH Fonds commercial | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 001.00 | 359 994.00 | 248 007.00 | 608 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 764.00 | 398 200.00 | 414 564.00 | 812 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
BZ Autres créances | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CF Disponibilités | 6 519 509.00 | | 6 519 509.00 | 6 519 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 581.00 | | 6 761 581.00 | 6 761 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 345.00 | 398 200.00 | 7 176 145.00 | 7 574 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 79 162.00 | 77 946.00 | | 79 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 721.00 | 111 216.00 | | 101 721.00 |
DL TOTAL (I) | 222 132.00 | 230 412.00 | | 222 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 121.00 | 169 169.00 | | 160 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 965.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 59 540.00 | | 81 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 579.00 | 291 395.00 | | 288 579.00 |
EA Autres dettes | 6 423 517.00 | 5 422 776.00 | | 6 423 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 013.00 | 5 944 844.00 | | 6 954 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 145.00 | 6 175 255.00 | | 7 176 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 158.00 | | 2 637 158.00 | 2 637 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 158.00 | | 2 637 158.00 | 2 637 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 039.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 146.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 146.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 259.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 259.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -1 113.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 24 972.00 | | 23 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 975.00 | 2 361 621.00 | | 2 698 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 254.00 | 2 250 405.00 | | 2 597 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 721.00 | 111 216.00 | | 101 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 413.00 | 11 147.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 178.00 | | 119 586.00 | 693 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 976.00 | | 6 886.00 | 195 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 802.00 | | 112 200.00 | 495 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 161.00 | 83 039.00 | | 315 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 007.00 | 8 198.00 | | 30 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 154.00 | 74 841.00 | | 285 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423 517.00 | 6 423 517.00 | | 6 423 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 114.00 | 160 114.00 | | 160 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 871.00 | 53 383.00 | 106 488.00 | 159 871.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 971.00 | 243 971.00 | | 243 971.00 |
VW T.V.A. | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 013.00 | 6 847 525.00 | 106 488.00 | 6 954 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |