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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 30 007.00 | 2 122.00 | 32 129.00 |
AH Fonds commercial | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 802.00 | 285 154.00 | 210 648.00 | 495 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 178.00 | 315 161.00 | 378 017.00 | 693 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
BZ Autres créances | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CF Disponibilités | 5 570 284.00 | | 5 570 284.00 | 5 570 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 238.00 | | 5 797 238.00 | 5 797 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 416.00 | 315 161.00 | 6 175 255.00 | 6 490 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 77 946.00 | 72 873.00 | | 77 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216.00 | 105 072.00 | | 111 216.00 |
DL TOTAL (I) | 230 412.00 | 219 196.00 | | 230 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 169.00 | 191 467.00 | | 169 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 2 259.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 55 609.00 | | 59 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 395.00 | 247 637.00 | | 291 395.00 |
EA Autres dettes | 5 422 776.00 | 5 207 350.00 | | 5 422 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 844.00 | 5 704 323.00 | | 5 944 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 255.00 | 5 923 518.00 | | 6 175 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 013.00 | 5 554 071.00 | | 5 821 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 353.00 | | 2 310 353.00 | 2 310 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 353.00 | | 2 310 353.00 | 2 310 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 953.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 317.00 | 31 010.00 | | 37 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 3 500.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 984.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 984.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 1 516.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | 32 250.00 | | 24 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 621.00 | 2 105 846.00 | | 2 361 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 405.00 | 2 000 773.00 | | 2 250 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 216.00 | 105 072.00 | | 111 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 147.00 | 11 058.00 | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 270.00 | | 84 908.00 | 608 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 976.00 | | | 195 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 893.00 | | 84 908.00 | 410 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 208.00 | 68 953.00 | | 246 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 191.00 | 3 816.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 016.00 | 65 137.00 | | 220 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422 776.00 | 5 422 776.00 | | 5 422 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 862.00 | 45 031.00 | 110 091.00 | 168 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
VW T.V.A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 844.00 | 5 821 013.00 | 110 091.00 | 5 944 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |