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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 620.00 | 65 019.00 | 4 601.00 | 69 620.00 |
AH Fonds commercial | 346 676.00 | | 346 676.00 | 346 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 354.00 | 744 224.00 | 366 130.00 | 1 110 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 137.00 | 809 243.00 | 751 894.00 | 1 561 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
BZ Autres créances | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CF Disponibilités | 16 149 801.00 | | 16 149 801.00 | 16 149 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375 623.00 | | 16 375 623.00 | 16 375 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 936 759.00 | 809 243.00 | 17 127 516.00 | 17 936 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 144 093.00 | 108 750.00 | | 144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 240.00 | 35 343.00 | | 122 240.00 |
DL TOTAL (I) | 307 583.00 | 185 343.00 | | 307 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 445.00 | 597 378.00 | | 462 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 97 296.00 | | 127 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 134.00 | 264 746.00 | | 461 134.00 |
EA Autres dettes | 15 768 462.00 | 15 846 855.00 | | 15 768 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 819 933.00 | 16 818 886.00 | | 16 819 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 516.00 | 17 004 229.00 | | 17 127 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 437 746.00 | 16 385 446.00 | | 16 437 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 254.00 | | 3 441 254.00 | 3 441 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 254.00 | | 3 441 254.00 | 3 441 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 5 190.00 | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 10 590.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 26.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 26.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | 10 564.00 | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 515.00 | 19 996.00 | | 45 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 242.00 | 3 167 220.00 | | 3 510 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 002.00 | 3 131 877.00 | | 3 388 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 240.00 | 35 343.00 | | 122 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 916.00 | | 42 220.00 | 1 518 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 795.00 | | 3 501.00 | 412 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 919.00 | | 38 435.00 | 1 071 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 202.00 | | 285.00 | 34 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 303.00 | 149 940.00 | | 659 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 622.00 | 3 397.00 | | 61 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 681.00 | 146 543.00 | | 597 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768 462.00 | 15 768 462.00 | | 15 768 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 128.00 | 79 940.00 | 221 779.00 | 462 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 309.00 | 239 309.00 | | 239 309.00 |
VW T.V.A. | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819 934.00 | 16 437 746.00 | 221 779.00 | 16 819 934.00 |