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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 802.00 | 70 029.00 | 46 774.00 | 116 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 880.00 | 162 958.00 | 1 440 922.00 | 1 603 880.00 |
BT Marchandises | 10 603 010.00 | 86 147.00 | 10 516 863.00 | 10 603 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062 089.00 | | 1 062 089.00 | 1 062 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835 808.00 | 33 173.00 | 4 802 635.00 | 4 835 808.00 |
BZ Autres créances | 1 408 243.00 | | 1 408 243.00 | 1 408 243.00 |
CF Disponibilités | 488 583.00 | | 488 583.00 | 488 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 275.00 | 119 320.00 | 18 278 955.00 | 18 398 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 155.00 | 282 278.00 | 19 719 877.00 | 20 002 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 4 861 902.00 | 4 028 500.00 | | 4 861 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 833 402.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 705.00 | 5 464 651.00 | | 5 486 705.00 |
DP Provisions pour risques | 457 267.00 | 190 466.00 | | 457 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 267.00 | 190 466.00 | | 457 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415 694.00 | 7 258 369.00 | | 9 415 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 181.00 | 237 069.00 | | 259 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 167.00 | 4 624 507.00 | | 1 749 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 881.00 | 2 177 875.00 | | 2 230 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EA Autres dettes | 68 329.00 | 41 221.00 | | 68 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 905.00 | 14 339 041.00 | | 13 775 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 719 877.00 | 19 994 157.00 | | 19 719 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 143 747.00 | | 114 143 747.00 | 114 143 747.00 |
FG Production vendue services | 1 098 491.00 | | 1 098 491.00 | 1 098 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 242 239.00 | | 115 242 239.00 | 115 242 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 037 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 743 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 159 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 258 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | 9 903.00 | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 329.00 | 121 000.00 | | 382 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 633.00 | 130 903.00 | | 509 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 009.00 | -130 903.00 | | -371 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 982.00 | 176 262.00 | | -31 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 178 263.00 | 122 152 952.00 | | 116 178 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 156 208.00 | 121 319 550.00 | | 116 156 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | 833 402.00 | | 22 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 401.00 | | 643 269.00 | 993 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 1 603 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 850.00 | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 940.00 | 150 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 853.00 | | 43 269.00 | 128 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 769.00 | | 600 000.00 | 803 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 449.00 | 30 994.00 | 29 486.00 | 118 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 9 500.00 | 10 850.00 | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 170.00 | 21 494.00 | 18 636.00 | 67 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 466.00 | 387 801.00 | 121 000.00 | 190 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 466.00 | 387 801.00 | 121 000.00 | 190 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 392.00 | 204 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 329.00 | 121 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 167.00 | 1 749 167.00 | | 1 749 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 796 000.00 | | | 4 796 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VB T. V. A. | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
VI Groupe et associés | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 289 987.00 | | | 7 289 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023 014.00 | | | 5 023 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 751.00 | | | 250 751.00 |
VP Divers | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 284.00 | | | 996 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 763.00 | 6 244 594.00 | 268 169.00 | 6 512 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 774 706.00 | 11 774 706.00 | | 13 774 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |