| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 755.00 | 499 809.00 | 1 393 946.00 | 1 893 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 119 729.00 | 1 180.00 | 120 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 652.00 | 654 288.00 | 2 286 363.00 | 2 940 652.00 |
BT Marchandises | 13 889 016.00 | 62 320.00 | 13 826 696.00 | 13 889 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 351.00 | | 2 774 351.00 | 2 774 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 561.00 | 41 485.00 | 1 387 076.00 | 1 428 561.00 |
BZ Autres créances | 1 245 740.00 | | 1 245 740.00 | 1 245 740.00 |
CF Disponibilités | 4 966 645.00 | | 4 966 645.00 | 4 966 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 503 667.00 | 103 805.00 | 24 399 862.00 | 24 503 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 444 319.00 | 758 093.00 | 26 686 225.00 | 27 444 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 600.00 | | 592 600.00 | 592 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 6 165 285.00 | 7 850 320.00 | | 6 165 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 260.00 | 1 814 963.00 | | 2 343 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 314.00 | 103 614.00 | | 75 314.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 607.00 | 10 371 646.00 | | 9 186 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105 185.00 | 1 146 213.00 | | 1 105 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 185.00 | 1 146 213.00 | | 1 105 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 188 544.00 | 14 081 044.00 | | 11 188 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 8 307.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 872.00 | 263 011.00 | | 87 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 274.00 | 1 726 178.00 | | 1 606 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 153.00 | 2 035 949.00 | | 3 262 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 479.00 | 201 858.00 | | 150 479.00 |
EA Autres dettes | 98 511.00 | 83 882.00 | | 98 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394 433.00 | 18 400 229.00 | | 16 394 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 686 225.00 | 29 918 088.00 | | 26 686 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 646 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 566 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 212 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 018 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 117 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 523 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 592 873.00 | | 28 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 544.00 | 851 054.00 | | 129 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 242.00 | 255.00 | | 86 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 551.00 | 617 087.00 | | 13 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 793.00 | 617 342.00 | | 99 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 751.00 | 233 712.00 | | 29 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 952.00 | 658 346.00 | | 883 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 148 237.00 | 124 854 087.00 | | 138 148 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 804 978.00 | 123 039 123.00 | | 135 804 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 260.00 | 1 814 963.00 | | 2 343 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 415.00 | | 136 465.00 | 3 956 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 229.00 | 2 940 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 229.00 | 120 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 711.00 | | 116 044.00 | 1 777 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 816.00 | | 20 421.00 | 1 963 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 389.00 | 405 900.00 | | 248 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 588.00 | 402 222.00 | | 97 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | 3 678.00 | | 116 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 213.00 | 60 215.00 | 101 244.00 | 1 146 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 213.00 | 60 215.00 | 101 244.00 | 1 146 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 274.00 | 1 606 274.00 | | 1 606 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 155.00 | 1 762 155.00 | | 1 762 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 779.00 | 1 378 779.00 | | 1 378 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VB T. V. A. | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VC Groupe et associés | 531 427.00 | 531 427.00 | | 531 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 188 544.00 | 5 097 559.00 | 6 090 985.00 | 11 188 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 598.00 | 1 500 598.00 | | 1 500 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836 603.00 | | | 1 836 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 627.00 | 549 627.00 | | 549 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 096.00 | 2 873 655.00 | 297 441.00 | 3 171 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 562.00 | 10 215 577.00 | 6 090 985.00 | 16 306 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |