| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 15 272.00 | 467.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 103 851.00 | 17 059.00 | 120 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 886.00 | 696 873.00 | 835 013.00 | 1 531 886.00 |
BT Marchandises | 9 107 443.00 | 99 696.00 | 9 007 747.00 | 9 107 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 835.00 | | 759 835.00 | 759 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 199.00 | 33 151.00 | 5 022 048.00 | 5 055 199.00 |
BZ Autres créances | 1 054 512.00 | | 1 054 512.00 | 1 054 512.00 |
CF Disponibilités | 3 484 874.00 | | 3 484 874.00 | 3 484 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 468 378.00 | 132 848.00 | 19 335 530.00 | 19 468 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 000 264.00 | 829 721.00 | 20 170 543.00 | 21 000 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135 600.00 | 543 000.00 | 592 600.00 | 1 135 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 5 054 529.00 | 4 883 957.00 | | 5 054 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 446.00 | 170 572.00 | | 1 551 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 208 724.00 | 5 657 277.00 | | 7 208 724.00 |
DP Provisions pour risques | 529 126.00 | 529 126.00 | | 529 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 126.00 | 529 126.00 | | 529 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 914.00 | 8 889 117.00 | | 6 531 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 864.00 | 253 484.00 | | 310 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 688.00 | 3 889 173.00 | | 2 988 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 486.00 | 1 950 530.00 | | 2 227 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 105.00 | 84 077.00 | | 208 105.00 |
EA Autres dettes | 161 921.00 | 151 141.00 | | 161 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 432 694.00 | 15 252 039.00 | | 12 432 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 543.00 | 21 438 442.00 | | 20 170 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 183 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 743 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 365 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 023 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 512 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 382 622.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 506 694.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 4 837.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 666.00 | 44 230.00 | | 760 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 375 400.00 | 122 294 770.00 | | 127 375 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 823 954.00 | 122 124 198.00 | | 125 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 446.00 | 170 572.00 | | 1 551 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 152.00 | | 2 734.00 | 1 679 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 360 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 531 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | 560.00 | 15 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 736.00 | | 2 174.00 | 118 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 488.00 | | | 1 510 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 363.00 | 18 510.00 | | 135 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 93.00 | | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 434.00 | 18 416.00 | | 85 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 688.00 | 2 988 688.00 | | 2 988 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 417.00 | 5 015 417.00 | | 5 015 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531 914.00 | 3 531 914.00 | 2 900 000.00 | 6 531 914.00 |
VI Groupe et associés | 310 864.00 | 310 864.00 | | 310 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275 875.00 | | | 2 275 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227 486.00 | 2 227 486.00 | | 2 227 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 747.00 | 994 747.00 | | 994 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 112.00 | 6 116 225.00 | 224 888.00 | 6 341 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 977.00 | 9 428 977.00 | 2 900 000.00 | 12 428 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |