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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 955.00 | 903 974.00 | 976 981.00 | 1 880 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 120 547.00 | 362.00 | 120 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 032.00 | 1 059 271.00 | 1 864 761.00 | 2 924 032.00 |
BT Marchandises | 15 102 174.00 | 697 095.00 | 14 405 079.00 | 15 102 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 771.00 | | 587 771.00 | 587 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 513.00 | 67 179.00 | 1 900 334.00 | 1 967 513.00 |
BZ Autres créances | 1 449 091.00 | | 1 449 091.00 | 1 449 091.00 |
CF Disponibilités | 3 284 714.00 | | 3 284 714.00 | 3 284 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 549 861.00 | 764 274.00 | 21 785 587.00 | 22 549 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 473 894.00 | 1 823 546.00 | 23 650 348.00 | 25 473 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 622.00 | | | 293 622.00 |
CU Autres participations | 592 600.00 | | 592 600.00 | 592 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 749.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DG Autres réserves | 8 455 886.00 | | | 8 455 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 537.00 | | | 1 778 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 252.00 | | | 10 930 252.00 |
DP Provisions pour risques | 693 645.00 | | | 693 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 645.00 | | | 693 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006 562.00 | | | 9 006 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 525.00 | | | 2 051 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 605.00 | | | 617 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
EA Autres dettes | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 450.00 | | | 12 026 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 650 348.00 | | | 23 650 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 406.00 | | | 7 902 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 349 240.00 | | 78 349 240.00 | 78 349 240.00 |
FD Production vendue biens | 280 070.00 | | 280 070.00 | 280 070.00 |
FG Production vendue services | 280 291.00 | | 280 291.00 | 280 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 909 602.00 | | 78 909 602.00 | 78 909 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 833 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 894 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 726 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 394 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 477.00 | | | 450 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 298.00 | | | 431 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 971.00 | | | 542 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 298 442.00 | | | 80 298 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 519 905.00 | | | 78 519 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 537.00 | | | 1 778 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 651.00 | | 915.00 | 2 940 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734.00 | 887 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 534.00 | 2 924 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 1 880 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 755.00 | | | 1 893 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 236.00 | | 915.00 | 891 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 288.00 | 417 783.00 | 12 800.00 | 654 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 809.00 | 416 965.00 | 12 800.00 | 499 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 729.00 | 817.00 | | 119 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 184.00 | 64 261.00 | 475 800.00 | 1 105 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 320.00 | 697 095.00 | 62 320.00 | 62 320.00 |
6T Sur comptes clients | 41 484.00 | 29 828.00 | 4 133.00 | 41 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 804.00 | 726 923.00 | 66 453.00 | 103 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 989.00 | 791 184.00 | 542 253.00 | 1 208 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 184.00 | 126 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 415 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 525.00 | 2 051 525.00 | | 2 051 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 622.00 | 293 622.00 | | 293 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 898.00 | 1 886 898.00 | | 1 886 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VB T. V. A. | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
VC Groupe et associés | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 639.00 | 4 991 306.00 | 4 009 332.00 | 9 000 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172 404.00 | | | 2 172 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 613.00 | 290 613.00 | | 290 613.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 951.00 | 418 951.00 | | 418 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 823.00 | 3 868 823.00 | | 3 868 823.00 |
VW T.V.A. | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 911 739.00 | 7 902 406.00 | 4 009 332.00 | 11 911 739.00 |