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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 711.00 | 97 588.00 | 1 680 124.00 | 1 777 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 116 051.00 | 4 858.00 | 120 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 216.00 | | 278 216.00 | 278 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 415.00 | 1 341 389.00 | 2 615 026.00 | 3 956 415.00 |
BT Marchandises | 11 744 265.00 | 61 019.00 | 11 683 246.00 | 11 744 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193 076.00 | | 2 193 076.00 | 2 193 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 162.00 | 34 551.00 | 2 294 610.00 | 2 329 162.00 |
BZ Autres créances | 688 457.00 | | 688 457.00 | 688 457.00 |
CF Disponibilités | 10 431 481.00 | | 10 431 481.00 | 10 431 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 398 632.00 | 95 571.00 | 27 303 062.00 | 27 398 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 355 048.00 | 1 436 960.00 | 29 918 088.00 | 31 355 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 685 600.00 | 1 093 000.00 | 592 600.00 | 1 685 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 7 850 320.00 | 6 605 975.00 | | 7 850 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 963.00 | 1 244 344.00 | | 1 814 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DL TOTAL (I) | 10 371 646.00 | 8 453 068.00 | | 10 371 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 213.00 | 529 126.00 | | 1 146 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 213.00 | 529 126.00 | | 1 146 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081 044.00 | 7 200 698.00 | | 14 081 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 7 974.00 | | 8 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 011.00 | 94 266.00 | | 263 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 178.00 | 4 710 526.00 | | 1 726 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 949.00 | 2 508 557.00 | | 2 035 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 858.00 | 184 967.00 | | 201 858.00 |
EA Autres dettes | 83 882.00 | 48 765.00 | | 83 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 400 229.00 | 14 755 752.00 | | 18 400 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 918 088.00 | 23 737 946.00 | | 29 918 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 565 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 333 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 001 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 590 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 419.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 556 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 181.00 | | | 258 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 873.00 | | | 592 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 054.00 | | | 851 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 598.00 | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 087.00 | | | 617 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 342.00 | 598.00 | | 617 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 712.00 | -598.00 | | 233 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 346.00 | 760 159.00 | | 658 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 854 087.00 | 140 638 762.00 | | 124 854 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 039 123.00 | 139 394 418.00 | | 123 039 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 963.00 | 1 244 344.00 | | 1 814 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 422.00 | | 1 871 263.00 | 2 144 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 270.00 | 1 963 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 270.00 | 3 956 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 739.00 | | 1 761 972.00 | 15 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 909.00 | | 59 229.00 | 120 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 023.00 | | 50 062.00 | 1 973 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 170.00 | 87 219.00 | | 161 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 82 128.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 961.00 | 5 090.00 | | 110 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 126.00 | 617 087.00 | | 529 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 178.00 | 1 726 178.00 | | 1 726 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 949.00 | 2 035 949.00 | | 2 035 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 216.00 | | 278 216.00 | 278 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 700.00 | 2 287 700.00 | | 2 287 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VC Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 081 044.00 | 11 423 901.00 | 2 371 429.00 | 14 081 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 999 993.00 | | | 8 999 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 725.00 | 547 725.00 | | 547 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 026.00 | 3 029 810.00 | 278 216.00 | 3 308 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 137 218.00 | 15 480 075.00 | 2 371 429.00 | 18 137 218.00 |