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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 15 459.00 | 280.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 110 961.00 | 9 949.00 | 120 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 422.00 | 1 254 170.00 | 890 252.00 | 2 144 422.00 |
BT Marchandises | 8 803 648.00 | 106 664.00 | 8 696 984.00 | 8 803 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655 990.00 | | 1 655 990.00 | 1 655 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 227.00 | 33 151.00 | 3 149 075.00 | 3 182 227.00 |
BZ Autres créances | 1 804 353.00 | | 1 804 353.00 | 1 804 353.00 |
CF Disponibilités | 7 529 202.00 | | 7 529 202.00 | 7 529 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 987 509.00 | 139 815.00 | 22 847 694.00 | 22 987 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 131 931.00 | 1 393 985.00 | 23 737 946.00 | 25 131 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 685 600.00 | 1 093 000.00 | 592 600.00 | 1 685 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 6 605 975.00 | 5 054 529.00 | | 6 605 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 344.00 | 1 551 446.00 | | 1 244 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 068.00 | 7 208 724.00 | | 8 453 068.00 |
DP Provisions pour risques | 529 126.00 | 529 126.00 | | 529 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 126.00 | 529 126.00 | | 529 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 698.00 | 6 531 914.00 | | 7 200 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 310 864.00 | | 7 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 266.00 | 3 717.00 | | 94 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 526.00 | 2 988 688.00 | | 4 710 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 557.00 | 2 227 486.00 | | 2 508 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 967.00 | 208 105.00 | | 184 967.00 |
EA Autres dettes | 48 765.00 | 161 921.00 | | 48 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 755 752.00 | 12 432 694.00 | | 14 755 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 946.00 | 20 170 543.00 | | 23 737 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 434 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 581 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 015 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 626 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 478 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 664.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 839 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 413.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 413.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -413.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 159.00 | 760 666.00 | | 760 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 638 762.00 | 127 375 400.00 | | 140 638 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 394 418.00 | 125 823 954.00 | | 139 394 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 344.00 | 1 551 446.00 | | 1 244 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 886.00 | | 985 348.00 | 1 531 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 812.00 | 1 973 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 812.00 | 2 144 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 488.00 | | 985 348.00 | 1 360 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 873.00 | 7 297.00 | | 153 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | 187.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 851.00 | 7 110.00 | | 103 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 526.00 | 4 710 526.00 | | 4 710 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 557.00 | 2 508 557.00 | | 2 508 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 445.00 | 3 142 445.00 | | 3 142 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 698.00 | 5 000 698.00 | 2 200 000.00 | 7 200 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 837 975.00 | | | 1 837 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 111.00 | 1 796 111.00 | | 1 796 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 093.00 | 4 998 669.00 | 287 423.00 | 5 286 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661 486.00 | 12 461 486.00 | 2 200 000.00 | 14 661 486.00 |