| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 736.00 | 85 434.00 | 33 301.00 | 118 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 152.00 | 378 363.00 | 1 300 789.00 | 1 679 152.00 |
BT Marchandises | 9 071 719.00 | 118 512.00 | 8 953 208.00 | 9 071 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138 268.00 | | 1 138 268.00 | 1 138 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904 880.00 | 33 173.00 | 6 871 707.00 | 6 904 880.00 |
BZ Autres créances | 3 160 001.00 | | 3 160 001.00 | 3 160 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 289 338.00 | 151 685.00 | 20 137 653.00 | 20 289 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968 490.00 | 530 048.00 | 21 438 442.00 | 21 968 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135 600.00 | 243 000.00 | 892 600.00 | 1 135 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 4 883 957.00 | 4 861 902.00 | | 4 883 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 572.00 | 22 055.00 | | 170 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 277.00 | 5 486 705.00 | | 5 657 277.00 |
DP Provisions pour risques | 529 126.00 | 457 267.00 | | 529 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 126.00 | 457 267.00 | | 529 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889 117.00 | 9 415 694.00 | | 8 889 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 484.00 | 259 181.00 | | 253 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | 1 199.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 173.00 | 1 749 167.00 | | 3 889 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 530.00 | 2 230 881.00 | | 1 950 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 077.00 | 51 454.00 | | 84 077.00 |
EA Autres dettes | 151 141.00 | 68 329.00 | | 151 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 252 039.00 | 13 775 905.00 | | 15 252 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 438 442.00 | 19 719 877.00 | | 21 438 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 889 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 083 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 972 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 783 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 129 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 660.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 122 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 730.00 | 17 625.00 | | 123 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 801.00 | 121 000.00 | | 387 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 531.00 | 138 624.00 | | 511 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 622.00 | 124 000.00 | | 382 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 072.00 | 3 304.00 | | 124 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 694.00 | 509 633.00 | | 506 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | -371 009.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | -31 982.00 | | 44 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 294 770.00 | 116 178 263.00 | | 122 294 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 124 198.00 | 116 156 208.00 | | 122 124 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 572.00 | 22 055.00 | | 170 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 880.00 | | | 1 603 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 769.00 | | | 1 403 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 958.00 | 17 970.00 | 2 564.00 | 119 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 029.00 | 17 970.00 | 2 564.00 | 70 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 267.00 | 459 660.00 | 387 801.00 | 457 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 267.00 | 459 660.00 | 387 801.00 | 457 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 173.00 | 3 889 173.00 | | 3 889 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 888.00 | | | 374 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 865 072.00 | | | 6 865 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VB T. V. A. | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 117.00 | 5 189 117.00 | 3 500 000.00 | 8 889 117.00 |
VI Groupe et associés | 253 484.00 | 253 484.00 | | 253 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 975 875.00 | | | 3 975 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889 987.00 | | | 1 889 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 530.00 | 1 950 530.00 | | 1 950 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 736.00 | | | 2 939 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 238.00 | 10 079 350.00 | 374 888.00 | 10 454 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 322.00 | 11 548 322.00 | 3 500 000.00 | 15 248 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |