| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 476.00 | 143 326.00 | 46 149.00 | 189 476.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
AN Terrains | 193 708.00 | 140 987.00 | 52 721.00 | 193 708.00 |
AP Constructions | 998 341.00 | 871 980.00 | 126 361.00 | 998 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809.00 | 3 716 046.00 | 1 083 763.00 | 4 799 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 307.00 | 635 665.00 | 166 642.00 | 802 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 422.00 | 5 529 654.00 | 1 666 768.00 | 7 196 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021 045.00 | 36 747.00 | 2 984 298.00 | 3 021 045.00 |
BN En cours de production de biens | 3 009 511.00 | | 3 009 511.00 | 3 009 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 638 826.00 | 704 736.00 | 2 934 090.00 | 3 638 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085 464.00 | 30 138.00 | 7 055 325.00 | 7 085 464.00 |
BZ Autres créances | 2 650 681.00 | | 2 650 681.00 | 2 650 681.00 |
CF Disponibilités | 191 492.00 | | 191 492.00 | 191 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 677 292.00 | 771 621.00 | 18 905 671.00 | 19 677 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714.00 | 6 301 276.00 | 20 572 438.00 | 26 873 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 880 000.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739.00 | 1 215.00 | | 3 643 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 88 000.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 2 555 001.00 | 1 415 953.00 | | 2 555 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031.00 | 1 139 048.00 | | -68 031.00 |
DK Provisions réglementées | 143 491.00 | 156 397.00 | | 143 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 672.00 | 3 680 613.00 | | 8 825 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113.00 | 773 593.00 | | 959 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899.00 | 6 881 163.00 | | 3 361 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140.00 | 1 309 933.00 | | 1 411 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494.00 | 4 452 640.00 | | 4 304 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 993.00 | 1 209 885.00 | | 1 507 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 056.00 | | |
EA Autres dettes | 115 122.00 | 66 823.00 | | 115 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 100 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 746 765.00 | 14 936 096.00 | | 11 746 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438.00 | 18 646 710.00 | | 20 572 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346.00 | 8 054 932.00 | | 10 496 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 655 655.00 | 16 956 198.00 | 32 611 853.00 | 15 655 655.00 |
FG Production vendue services | 1 957 417.00 | 239 692.00 | 2 197 109.00 | 1 957 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 613 072.00 | 17 195 890.00 | 34 808 962.00 | 17 613 072.00 |
FM Production stockée | | | 44 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 659 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 827 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 771 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905.00 | 16 429.00 | | 12 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905.00 | 202 529.00 | | 52 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 166 100.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 155.00 | 36 429.00 | | 49 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 286.00 | -10 686.00 | | -48 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536.00 | 37 612 079.00 | | 35 726 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567.00 | 36 473 031.00 | | 35 794 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 031.00 | 1 139 048.00 | | -68 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 334.00 | 214 899.00 | | 325 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 391.00 | | 2 157 307.00 | 5 134 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 485.00 | 55 791.00 | 7 196 422.00 | 39 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | 55 791.00 | 6 794 168.00 | 39 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 831.00 | | 96 292.00 | 114 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 306.00 | | 1 972 138.00 | 4 917 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 254.00 | | 88 876.00 | 102 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859.00 | 1 623 584.00 | 55 790.00 | 3 961 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695.00 | 57 280.00 | 1.00 | 107 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165.00 | 1 566 304.00 | 55 789.00 | 3 854 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 397.00 | | 12 906.00 | 156 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 042.00 | 741 483.00 | 631 042.00 | 631 042.00 |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 001.00 | 741 483.00 | 672 862.00 | 703 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 398.00 | 741 483.00 | 715 768.00 | 889 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 483.00 | 702 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 529.00 | 529.00 | 330 000.00 | 550 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 495.00 | 4 304 495.00 | | 4 304 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 944.00 | 465 944.00 | | 465 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872.00 | 597 872.00 | | 597 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UP Prêts | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 050 560.00 | | | 7 050 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VB T. V. A. | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 231.00 | | | 1 842 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974.00 | 258 555.00 | 700 419.00 | 958 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 371.00 | 2 811 371.00 | | 2 811 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638.00 | | | 962 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420.00 | | | 486 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026.00 | 9 781 513.00 | 224 513.00 | 10 006 026.00 |
VW T.V.A. | 308 542.00 | 308 542.00 | | 308 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625.00 | 9 085 206.00 | 1 030 419.00 | 10 335 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |