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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 086.00 | 198 950.00 | 17 136.00 | 216 086.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 214 237.00 | 154 250.00 | 59 988.00 | 214 237.00 |
AP Constructions | 1 048 157.00 | 907 915.00 | 140 242.00 | 1 048 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 967.00 | 4 492 109.00 | 973 858.00 | 5 465 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 604.00 | 790 676.00 | 198 928.00 | 989 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AX Avances et acomptes | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 621.00 | 6 565 547.00 | 1 695 075.00 | 8 260 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223 791.00 | 54 633.00 | 3 169 158.00 | 3 223 791.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618 234.00 | | 3 618 234.00 | 3 618 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 706 665.00 | 791 432.00 | 2 915 233.00 | 3 706 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700 542.00 | 30 139.00 | 5 670 403.00 | 5 700 542.00 |
BZ Autres créances | 2 716 419.00 | | 2 716 419.00 | 2 716 419.00 |
CF Disponibilités | 212 078.00 | | 212 078.00 | 212 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 643.00 | | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 182 372.00 | 876 204.00 | 19 306 168.00 | 20 182 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 442 993.00 | 7 441 751.00 | 21 001 242.00 | 28 442 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 1 159 640.00 | 2 486 970.00 | | 1 159 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 067.00 | -1 327 330.00 | | -487 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 785.00 | 7 354 852.00 | | 6 867 785.00 |
DP Provisions pour risques | 80 427.00 | 36 263.00 | | 80 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 427.00 | 36 263.00 | | 80 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 322.00 | 894 019.00 | | 749 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 468.00 | 4 251 023.00 | | 4 078 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470 188.00 | 2 841 965.00 | | 2 470 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 022.00 | 4 915 378.00 | | 4 946 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 889.00 | 1 724 961.00 | | 1 750 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 264.00 | 68 910.00 | | 39 264.00 |
EA Autres dettes | 18 878.00 | 88 843.00 | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 053 030.00 | 14 785 099.00 | | 14 053 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 001 242.00 | 22 176 214.00 | | 21 001 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 641 551.00 | 13 875 139.00 | | 13 641 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 275 091.00 | 15 470 053.00 | 29 745 144.00 | 14 275 091.00 |
FG Production vendue services | 707 082.00 | 1 655 366.00 | 2 362 448.00 | 707 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 172.00 | 17 125 419.00 | 32 107 591.00 | 14 982 172.00 |
FM Production stockée | | | -938 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 116 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 168 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 535 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 658.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 658.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 169 834.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -2 667.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 125 316.00 | 34 632 841.00 | | 32 125 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 612 383.00 | 35 960 171.00 | | 32 612 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 067.00 | -1 327 330.00 | | -487 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 119.00 | 368 725.00 | | 346 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 315.00 | | 621 557.00 | 7 640 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 244 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 8 260 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 911.00 | | 18 823.00 | 218 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202 319.00 | | 575 753.00 | 7 202 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 086.00 | | 26 981.00 | 219 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033 779.00 | 531 768.00 | | 6 033 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 358.00 | 25 239.00 | | 195 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838 421.00 | 506 529.00 | | 5 838 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 263.00 | 44 164.00 | | 36 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 908.00 | 846 065.00 | 830 908.00 | 830 908.00 |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 047.00 | 846 065.00 | 830 908.00 | 861 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 310.00 | 890 229.00 | 830 908.00 | 897 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 229.00 | 830 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 365.00 | 550 365.00 | | 550 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 022.00 | 4 946 022.00 | | 4 946 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 954.00 | 469 954.00 | | 469 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 487.00 | 572 487.00 | | 572 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UP Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 637.00 | 5 665 637.00 | | 5 665 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VB T. V. A. | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 326.00 | 2 313 326.00 | | 2 313 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 252.00 | 337 773.00 | 411 479.00 | 749 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 103.00 | 3 528 103.00 | | 3 528 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 | | 1 004 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 898.00 | 9 421 603.00 | 243 295.00 | 9 664 898.00 |
VW T.V.A. | 545 509.00 | 545 509.00 | | 545 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582 842.00 | 11 171 363.00 | 411 479.00 | 11 582 842.00 |