|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 263.00 | 173 711.00 | 23 552.00 | 197 263.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 193 709.00 | 147 186.00 | 46 523.00 | 193 709.00 |
AP Constructions | 1 040 520.00 | 888 775.00 | 151 746.00 | 1 040 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 922.00 | 4 114 828.00 | 950 094.00 | 5 064 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 167.00 | 687 632.00 | 215 535.00 | 903 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 315.00 | 6 033 779.00 | 1 606 536.00 | 7 640 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027 724.00 | 53 854.00 | 2 973 870.00 | 3 027 724.00 |
BN En cours de production de biens | 4 686 575.00 | | 4 686 575.00 | 4 686 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 576 358.00 | 777 054.00 | 2 799 304.00 | 3 576 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041 326.00 | 30 139.00 | 6 011 187.00 | 6 041 326.00 |
BZ Autres créances | 3 269 899.00 | | 3 269 899.00 | 3 269 899.00 |
CF Disponibilités | 270 360.00 | | 270 360.00 | 270 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 439.00 | | 547 439.00 | 547 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 430 725.00 | 861 047.00 | 20 569 678.00 | 21 430 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 071 040.00 | 6 894 826.00 | 22 176 214.00 | 29 071 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 2 486 970.00 | 2 555 002.00 | | 2 486 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 330.00 | -68 032.00 | | -1 327 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 143 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 354 852.00 | 8 825 673.00 | | 7 354 852.00 |
DP Provisions pour risques | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 019.00 | 959 113.00 | | 894 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 023.00 | 3 361 900.00 | | 4 251 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 965.00 | 1 411 141.00 | | 2 841 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 378.00 | 4 304 495.00 | | 4 915 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 961.00 | 1 507 994.00 | | 1 724 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
EA Autres dettes | 88 843.00 | 115 123.00 | | 88 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 785 099.00 | 11 746 766.00 | | 14 785 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 176 214.00 | 20 572 438.00 | | 22 176 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251 023.00 | | | 4 251 023.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 523 270.00 | 15 988 859.00 | 29 512 129.00 | 13 523 270.00 |
FG Production vendue services | 1 963 500.00 | 430 238.00 | 2 393 738.00 | 1 963 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 486 770.00 | 16 419 097.00 | 31 905 867.00 | 15 486 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 614 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 440 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 006 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 068 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 263.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 884 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 831.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 492.00 | 12 906.00 | | 143 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 492.00 | 52 906.00 | | 171 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3 750.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 3 750.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 834.00 | 49 156.00 | | 169 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -48 286.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 632 841.00 | 35 726 536.00 | | 34 632 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 960 171.00 | 35 794 568.00 | | 35 960 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 330.00 | -68 032.00 | | -1 327 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 422.00 | | 485 396.00 | 7 196 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 503.00 | 7 640 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 503.00 | 7 202 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 124.00 | | 7 787.00 | 211 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 168.00 | | 449 654.00 | 6 794 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 131.00 | | 27 955.00 | 191 131.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 654.00 | 545 628.00 | 41 503.00 | 5 529 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 974.00 | 30 384.00 | | 164 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364 680.00 | 515 244.00 | 41 503.00 | 5 364 680.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 741 483.00 | 830 908.00 | 741 483.00 | 741 483.00 |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 622.00 | 830 908.00 | 741 483.00 | 771 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 114.00 | 867 171.00 | 884 975.00 | 915 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 171.00 | 741 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 492.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 365.00 | 247 865.00 | 302 500.00 | 550 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 378.00 | 4 915 378.00 | | 4 915 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 869.00 | 468 869.00 | | 468 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 929.00 | 571 929.00 | | 571 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
UP Prêts | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 006 422.00 | 6 006 422.00 | | 6 006 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VB T. V. A. | 288 346.00 | 288 346.00 | | 288 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 527.00 | 2 557 527.00 | | 2 557 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 914.00 | 286 454.00 | 607 460.00 | 893 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 658.00 | 3 700 658.00 | | 3 700 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
VP Divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 260.00 | 403 260.00 | | 403 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 439.00 | 547 439.00 | | 547 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076 228.00 | 9 858 664.00 | 217 564.00 | 10 076 228.00 |
VW T.V.A. | 563 780.00 | 563 780.00 | | 563 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 133.00 | 11 033 173.00 | 909 960.00 | 11 943 133.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |