| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 605.00 | 227 927.00 | 87 678.00 | 315 605.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 214 237.00 | 169 595.00 | 44 642.00 | 214 237.00 |
AP Constructions | 1 085 215.00 | 944 559.00 | 140 656.00 | 1 085 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082 925.00 | 5 186 547.00 | 896 379.00 | 6 082 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 958.00 | 947 735.00 | 139 224.00 | 1 086 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 406.00 | 7 498 011.00 | 1 553 396.00 | 9 051 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640 341.00 | 152 261.00 | 2 488 080.00 | 2 640 341.00 |
BN En cours de production de biens | 3 331 025.00 | | 3 331 025.00 | 3 331 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 444 896.00 | 141 478.00 | 3 303 418.00 | 3 444 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201 033.00 | 30 139.00 | 7 170 894.00 | 7 201 033.00 |
BZ Autres créances | 1 929 350.00 | | 1 929 350.00 | 1 929 350.00 |
CF Disponibilités | 722 841.00 | | 722 841.00 | 722 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 467 516.00 | 323 878.00 | 19 143 638.00 | 19 467 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 518 922.00 | 7 821 889.00 | 20 697 033.00 | 28 518 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 672 574.00 | 672 574.00 | | 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -2 682 522.00 | | | -2 682 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 088.00 | -2 682 522.00 | | -1 159 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 175.00 | 4 185 263.00 | | 3 026 175.00 |
DP Provisions pour risques | 444 449.00 | 614 684.00 | | 444 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 449.00 | 614 684.00 | | 444 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 692.00 | 467 059.00 | | 302 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 877.00 | 2 827 531.00 | | 5 637 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347 861.00 | 1 657 112.00 | | 2 347 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 343.00 | 5 232 745.00 | | 6 395 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 384.00 | 1 659 628.00 | | 2 414 384.00 |
EA Autres dettes | 128 253.00 | 59 560.00 | | 128 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 226 410.00 | 11 981 636.00 | | 17 226 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 697 033.00 | 16 781 583.00 | | 20 697 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 475 545.00 | 9 766 466.00 | | 14 475 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 27 957 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 945 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 903 521.00 | |
FM Production stockée | | | 1 030 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 499 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 432 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 635.00 | |
GE Autres charges | | | 112 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 353 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242 571.00 | | | 1 242 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 63 500.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 071.00 | 63 500.00 | | 1 296 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516 562.00 | 214 902.00 | | 1 516 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | 43 965.00 | | 17 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 054.00 | 258 867.00 | | 1 554 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 983.00 | -195 367.00 | | -257 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 795 717.00 | 28 315 729.00 | | 32 795 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 954 805.00 | 30 998 251.00 | | 33 954 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 088.00 | -2 682 522.00 | | -1 159 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 915.00 | 328 298.00 | | 119 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 039.00 | | 588 519.00 | 8 543 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 151.00 | 9 051 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 151.00 | 8 469 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 844.00 | | 94 409.00 | 242 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 378.00 | | 494 110.00 | 8 055 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002 023.00 | 558 648.00 | 62 661.00 | 7 002 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 708.00 | 13 867.00 | | 235 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 316.00 | 544 781.00 | 62 661.00 | 6 766 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 684.00 | 53 637.00 | 223 872.00 | 614 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 684.00 | 53 637.00 | 223 872.00 | 614 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 635.00 | 223 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 110 000.00 | 302 500.00 | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 343.00 | 6 395 343.00 | | 6 395 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 629.00 | 5 353 629.00 | | 5 353 629.00 |
UP Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 201 033.00 | 7 201 033.00 | | 7 201 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 603.00 | 202 099.00 | 100 504.00 | 302 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414 384.00 | 2 414 384.00 | | 2 414 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 350.00 | 1 929 350.00 | | 1 929 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 553 857.00 | 9 310 563.00 | 243 294.00 | 9 553 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 548.00 | 14 475 545.00 | 403 004.00 | 14 878 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |