| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 103.00 | 284 553.00 | 53 550.00 | 338 103.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
AP Constructions | 376 917.00 | 281 896.00 | 95 021.00 | 376 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965 743.00 | 5 920 635.00 | 1 045 108.00 | 6 965 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 410.00 | 1 102 200.00 | 238 210.00 | 1 340 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
AX Avances et acomptes | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BF Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400 434.00 | 7 610 932.00 | 1 789 503.00 | 9 400 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119 257.00 | 339 656.00 | 8 779 601.00 | 9 119 257.00 |
BN En cours de production de biens | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 231 691.00 | 143 548.00 | 5 088 143.00 | 5 231 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 691.00 | | 1 617 691.00 | 1 617 691.00 |
BZ Autres créances | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 |
CF Disponibilités | 1 617 509.00 | | 1 617 509.00 | 1 617 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 875 916.00 | 483 203.00 | 18 392 712.00 | 18 875 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 350.00 | 8 094 135.00 | 20 182 215.00 | 28 276 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 672 574.00 | 672 574.00 | | 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -456 103.00 | -10.00 | | -456 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 072.00 | -456 093.00 | | 112 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523 754.00 | 6 411 682.00 | | 6 523 754.00 |
DP Provisions pour risques | 127 502.00 | 308 002.00 | | 127 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 502.00 | 308 002.00 | | 127 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 914.00 | 327 520.00 | | 882 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 462.00 | 2 130 671.00 | | 4 101 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539 692.00 | 1 859 590.00 | | 2 539 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 328.00 | 3 706 573.00 | | 3 999 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 852.00 | 1 494 670.00 | | 1 787 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 214 011.00 | 603 514.00 | | 214 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 530 959.00 | 10 122 539.00 | | 13 530 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 182 215.00 | 16 842 222.00 | | 20 182 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254 252.00 | 7 880 981.00 | | 10 254 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 068 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 779 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 851 143.00 | |
FM Production stockée | | | 687 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 454 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 335 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 418 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 600.00 | 2 860.00 | | 481 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 600.00 | 2 860.00 | | 729 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 126.00 | 810.00 | | 433 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 626.00 | 557 227.00 | | 540 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 974.00 | -554 367.00 | | 188 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 184 669.00 | 29 368 010.00 | | 38 184 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 072 597.00 | 29 824 103.00 | | 38 072 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 072.00 | -456 093.00 | | 112 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 397.00 | 163 494.00 | | 107 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228 486.00 | | 994 363.00 | 10 228 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 695.00 | 245 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 415.00 | 9 400 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790 720.00 | 8 794 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 751.00 | | 9 000.00 | 350 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631 919.00 | | 953 604.00 | 9 631 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 817.00 | | 31 759.00 | 245 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972 837.00 | 529 266.00 | 891 172.00 | 7 972 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 886.00 | 28 315.00 | | 277 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 951.00 | 500 952.00 | 891 172.00 | 7 694 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 002.00 | 107 500.00 | 288 000.00 | 308 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 002.00 | 107 500.00 | 288 000.00 | 308 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 500.00 | 248 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | 110 000.00 | 82 500.00 | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 328.00 | 3 999 328.00 | | 3 999 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 852.00 | 1 787 852.00 | | 1 787 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122 973.00 | 4 122 973.00 | | 4 122 973.00 |
UP Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 691.00 | 1 617 691.00 | | 1 617 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 914.00 | 228 399.00 | 654 515.00 | 882 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 490.00 | | | 788 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
VP Divers | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 083.00 | 2 841 389.00 | 243 694.00 | 3 085 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991 267.00 | 10 254 252.00 | 737 015.00 | 10 991 267.00 |