| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 103.00 | 256 238.00 | 72 865.00 | 329 103.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 214 237.00 | 176 474.00 | 37 763.00 | 214 237.00 |
AP Constructions | 1 106 287.00 | 966 251.00 | 140 035.00 | 1 106 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820 351.00 | 5 537 180.00 | 1 283 171.00 | 6 820 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 831.00 | 1 015 046.00 | 292 785.00 | 1 307 831.00 |
AX Avances et acomptes | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 486.00 | 7 972 837.00 | 2 255 649.00 | 10 228 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930 101.00 | 386 131.00 | 4 543 970.00 | 4 930 101.00 |
BN En cours de production de biens | 4 333 759.00 | | 4 333 759.00 | 4 333 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709 513.00 | 145 718.00 | 1 563 795.00 | 1 709 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 785.00 | | 2 515 785.00 | 2 515 785.00 |
BZ Autres créances | 1 010 338.00 | | 1 010 338.00 | 1 010 338.00 |
CF Disponibilités | 540 254.00 | | 540 254.00 | 540 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 423.00 | 531 849.00 | 14 586 574.00 | 15 118 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 346 909.00 | 8 504 686.00 | 16 842 222.00 | 25 346 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 672 574.00 | 672 574.00 | | 672 574.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -2 682 522.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 093.00 | -1 159 088.00 | | -456 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 682.00 | 3 026 175.00 | | 6 411 682.00 |
DP Provisions pour risques | 308 002.00 | 444 449.00 | | 308 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 002.00 | 444 449.00 | | 308 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 520.00 | 302 692.00 | | 327 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 671.00 | 5 637 877.00 | | 2 130 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859 590.00 | 2 347 861.00 | | 1 859 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 573.00 | 6 395 343.00 | | 3 706 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 670.00 | 2 414 384.00 | | 1 494 670.00 |
EA Autres dettes | 603 514.00 | 128 253.00 | | 603 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 539.00 | 17 226 410.00 | | 10 122 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 842 222.00 | 20 697 033.00 | | 16 842 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 968.00 | 403 004.00 | | 381 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130 671.00 | | | 2 130 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 789 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 553 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 343 247.00 | |
FM Production stockée | | | -1 735 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 363 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 465 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 314 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | 53 500.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 1 296 071.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 417.00 | 1 516 562.00 | | 556 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 17 490.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 227.00 | 1 554 054.00 | | 557 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 367.00 | -257 983.00 | | -554 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 391.00 | | | -96 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 368 010.00 | 32 795 717.00 | | 29 368 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 824 103.00 | 33 954 805.00 | | 29 824 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 093.00 | -1 159 088.00 | | -456 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 494.00 | 119 915.00 | | 163 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 406.00 | | 1 179 064.00 | 9 051 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 10 228 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 350 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 9 631 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 253.00 | | 13 722.00 | 337 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 336.00 | | 1 164 342.00 | 8 469 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 817.00 | | 1 000.00 | 244 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498 011.00 | 475 775.00 | 949.00 | 7 498 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 575.00 | 28 311.00 | | 249 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248 436.00 | 447 464.00 | 949.00 | 7 248 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 449.00 | | 136 447.00 | 444 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 449.00 | | 136 447.00 | 444 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 500.00 | 110 000.00 | 192 500.00 | 302 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 573.00 | 3 706 573.00 | | 3 706 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 670.00 | 1 494 670.00 | | 1 494 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 685.00 | 2 431 685.00 | | 2 431 685.00 |
UP Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 338.00 | 1 010 338.00 | | 1 010 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515 785.00 | 2 515 785.00 | | 2 515 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 520.00 | 138 052.00 | 189 468.00 | 327 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 657.00 | | | 375 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 090.00 | 3 604 796.00 | 244 294.00 | 3 849 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 949.00 | 7 880 981.00 | 381 968.00 | 8 262 949.00 |