| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 197.00 | 214 060.00 | 7 137.00 | 221 197.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AN Terrains | 214 237.00 | 161 125.00 | 53 112.00 | 214 237.00 |
AP Constructions | 1 053 947.00 | 923 768.00 | 130 179.00 | 1 053 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 096.00 | 4 809 061.00 | 960 036.00 | 5 769 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 097.00 | 872 362.00 | 145 735.00 | 1 018 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BF Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 039.00 | 7 002 023.00 | 1 541 015.00 | 8 543 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 932.00 | 236 293.00 | 2 531 639.00 | 2 767 932.00 |
BN En cours de production de biens | 2 891 014.00 | 70 000.00 | 2 821 014.00 | 2 891 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 069 832.00 | 1 199 915.00 | 2 869 917.00 | 4 069 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 592.00 | 30 139.00 | 4 748 453.00 | 4 778 592.00 |
BZ Autres créances | 1 757 961.00 | | 1 757 961.00 | 1 757 961.00 |
CF Disponibilités | 340 317.00 | | 340 317.00 | 340 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 770 893.00 | 1 536 347.00 | 15 234 546.00 | 16 770 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 313 932.00 | 8 538 370.00 | 16 775 562.00 | 25 313 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 520.00 | 2 319 520.00 | | 2 319 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
DG Autres réserves | 672 574.00 | 1 159 640.00 | | 672 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 688 165.00 | -487 067.00 | | -2 688 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 620.00 | 6 867 785.00 | | 4 179 620.00 |
DP Provisions pour risques | 614 684.00 | 80 427.00 | | 614 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 684.00 | 80 427.00 | | 614 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 059.00 | 749 322.00 | | 467 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 531.00 | 4 078 468.00 | | 2 827 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 112.00 | 2 470 188.00 | | 1 657 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 367.00 | 4 941 579.00 | | 5 232 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 628.00 | 1 750 889.00 | | 1 659 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 264.00 | | |
EA Autres dettes | 59 560.00 | 1 696.00 | | 59 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 981 258.00 | 14 031 405.00 | | 11 981 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 775 562.00 | 20 979 617.00 | | 16 775 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 766 088.00 | 11 232 237.00 | | 9 766 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 827 531.00 | | | 2 827 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 877 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 972 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 577 857.00 | |
FM Production stockée | | | -364 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 236 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 179 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 950 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 293.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 624 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 902.00 | 7.00 | | 214 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 867.00 | 7.00 | | 258 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 367.00 | -7.00 | | -195 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | -5 472.00 | | 45 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 309 708.00 | 32 125 316.00 | | 28 309 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 997 873.00 | 32 612 383.00 | | 30 997 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 688 165.00 | -487 067.00 | | -2 688 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 298.00 | 346 119.00 | | 328 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 086.00 | 5 111.00 | | 216 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 547.00 | 443 623.00 | 7 146.00 | 6 565 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 950.00 | 15 110.00 | | 198 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344 949.00 | 428 512.00 | 7 146.00 | 6 344 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 427.00 | 420 293.00 | 39 036.00 | 80 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 427.00 | 573 293.00 | 39 036.00 | 80 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 293.00 | 39 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 865.00 | 110 365.00 | 357 500.00 | 467 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 367.00 | 5 232 367.00 | | 5 232 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659 628.00 | 1 659 628.00 | | 1 659 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 226.00 | 2 419 226.00 | | 2 419 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UP Prêts | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 592.00 | 4 778 592.00 | | 4 778 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 059.00 | 266 502.00 | 200 558.00 | 467 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 573.00 | | | 365 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 961.00 | 1 757 961.00 | | 1 757 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 093.00 | 6 701 798.00 | 243 294.00 | 6 945 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 324 145.00 | 9 766 088.00 | 558 058.00 | 10 324 145.00 |