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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 305 558.00 | 7 704.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 025.00 | 99 728.00 | 20 297.00 | 120 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 311.00 | 48 762.00 | 18 549.00 | 67 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 472.00 | 464 715.00 | 94 756.00 | 559 472.00 |
BT Marchandises | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 427.00 | 464 715.00 | 367 711.00 | 832 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 38 896.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 017.00 | -30 554.00 | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 133 020.00 | 101 002.00 | | 133 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 089.00 | 47 236.00 | | 39 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 575.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | 114 219.00 | | 100 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | 95 079.00 | | 89 283.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 691.00 | 258 110.00 | | 234 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 711.00 | 359 112.00 | | 367 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 733.00 | 5 740.00 | | 553 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 860.00 | 5 740.00 | | 494 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 931.00 | 14 784.00 | | 449 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 265.00 | 14 784.00 | | 439 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
UX Autres créances clients | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 090.00 | 27 314.00 | 11 776.00 | 39 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 566.00 | 130 361.00 | 25 265.00 | 155 566.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 691.00 | 222 915.00 | 11 776.00 | 234 691.00 |