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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 311 572.00 | 1 690.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 980.00 | 64 116.00 | 18 864.00 | 82 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 67 655.00 | 2 481.00 | 70 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 526.00 | 450 103.00 | 71 422.00 | 521 526.00 |
BT Marchandises | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 794.00 | | 335 794.00 | 335 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 320.00 | 450 103.00 | 407 216.00 | 857 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | | 57 715.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 253.00 | | | -38 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 729.00 | -95 969.00 | | -20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 33 677.00 | 54 406.00 | | 33 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 465.00 | 168 330.00 | | 127 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 311.00 | 141 272.00 | | 135 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 762.00 | 132 699.00 | | 110 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 539.00 | 490 912.00 | | 373 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 216.00 | 545 318.00 | | 407 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 661.00 | | 8 866.00 | 512 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 515.00 | | 8 866.00 | 457 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 465.00 | 9 639.00 | | 440 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 706.00 | 9 639.00 | | 433 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
UX Autres créances clients | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 466.00 | 38 442.00 | 71 885.00 | 127 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 878.00 | 188 433.00 | 25 445.00 | 213 878.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 540.00 | 284 516.00 | 71 885.00 | 373 540.00 |