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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 306 850.00 | 6 411.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 786.00 | 104 565.00 | 18 220.00 | 122 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 55 923.00 | 13 054.00 | 68 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 992.00 | 474 099.00 | 85 893.00 | 559 992.00 |
BT Marchandises | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 164.00 | 474 099.00 | 340 065.00 | 814 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 21 359.00 | 1 341.00 | | 21 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | 39 017.00 | | 44 414.00 |
DL TOTAL (I) | 158 435.00 | 133 020.00 | | 158 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 39 089.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 220.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 100 162.00 | | 75 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 433.00 | 89 283.00 | | 92 433.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 4 935.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 630.00 | 234 691.00 | | 181 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 065.00 | 367 711.00 | | 340 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 630.00 | 222 915.00 | | 181 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 420.00 | | 801 420.00 | 801 420.00 |
FG Production vendue services | 664 545.00 | | 664 545.00 | 664 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 966.00 | | 1 465 966.00 | 1 465 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 225.00 | 16 044.00 | | 19 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 357.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 357.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -357.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 067.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 806.00 | 1 427 554.00 | | 1 486 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 391.00 | 1 388 536.00 | | 1 442 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 414.00 | 39 017.00 | | 44 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | 3 078.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 473.00 | | 4 427.00 | 559 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 600.00 | | 4 427.00 | 500 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 715.00 | 13 290.00 | 3 907.00 | 464 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 049.00 | 13 290.00 | | 454 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
UX Autres créances clients | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 390.00 | 107 125.00 | 25 265.00 | 132 390.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |