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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 310 493.00 | 2 768.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 57 213.00 | 16 901.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 65 997.00 | 4 139.00 | 70 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 660.00 | 440 464.00 | 72 195.00 | 512 660.00 |
BT Marchandises | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 123.00 | | 473 123.00 | 473 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 783.00 | 440 464.00 | 545 318.00 | 985 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 57 715.00 | 39 209.00 | | 57 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 969.00 | 18 506.00 | | -95 969.00 |
DL TOTAL (I) | 54 406.00 | 150 375.00 | | 54 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 330.00 | 82 692.00 | | 168 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 221.00 | 31 221.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 272.00 | 79 339.00 | | 141 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | 78 123.00 | | 132 699.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 290.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 912.00 | 271 666.00 | | 490 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 318.00 | 422 042.00 | | 545 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 417.00 | 225 425.00 | | 376 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 761.00 | | 8 900.00 | 503 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 675.00 | | 8 840.00 | 448 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | 60.00 | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 256.00 | 12 209.00 | | 428 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 497.00 | 12 209.00 | | 421 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
UX Autres créances clients | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 331.00 | 53 836.00 | 81 234.00 | 168 331.00 |
VI Groupe et associés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 335.00 | 189 890.00 | 25 445.00 | 215 335.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 913.00 | 376 418.00 | 81 234.00 | 490 913.00 |