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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 308 142.00 | 5 119.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 029.00 | 66 782.00 | 13 246.00 | 80 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 59 007.00 | 8 047.00 | 67 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 432.00 | 440 692.00 | 74 739.00 | 515 432.00 |
BT Marchandises | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 219.00 | 440 692.00 | 326 526.00 | 767 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 48 274.00 | 21 359.00 | | 48 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 065.00 | 44 414.00 | | -9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 131 869.00 | 158 435.00 | | 131 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 796.00 | 11 775.00 | | 32 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | 75 649.00 | | 95 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 017.00 | 92 433.00 | | 65 017.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 550.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 657.00 | 181 630.00 | | 194 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 526.00 | 340 065.00 | | 326 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 804.00 | 181 630.00 | | 175 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 992.00 | | 120.00 | 559 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 680.00 | 515 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 680.00 | 460 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 027.00 | | | 505 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | 120.00 | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 099.00 | 11 273.00 | 44 680.00 | 474 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 340.00 | 11 273.00 | 44 680.00 | 467 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 797.00 | 13 944.00 | 18 853.00 | 32 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 730.00 | 89 345.00 | 25 385.00 | 114 730.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 658.00 | 175 805.00 | 18 853.00 | 194 658.00 |