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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 309 401.00 | 3 860.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 274.00 | 49 316.00 | 15 958.00 | 65 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 62 778.00 | 7 358.00 | 70 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 760.00 | 428 256.00 | 75 504.00 | 503 760.00 |
BT Marchandises | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 298.00 | 428 256.00 | 422 042.00 | 850 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 39 209.00 | 48 274.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | -9 065.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 150 375.00 | 131 869.00 | | 150 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 692.00 | 32 796.00 | | 82 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 221.00 | 1 221.00 | | 31 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 95 193.00 | | 79 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | 65 017.00 | | 78 123.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 428.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 666.00 | 194 657.00 | | 271 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 042.00 | 326 526.00 | | 422 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 425.00 | 175 804.00 | | 225 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 432.00 | | 11 559.00 | 515 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 230.00 | 503 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 230.00 | 448 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 347.00 | | 11 559.00 | 460 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 693.00 | 36 451.00 | 46 242.00 | 82 693.00 |
VI Groupe et associés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 597.00 | 139 212.00 | 25 385.00 | 164 597.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 667.00 | 225 425.00 | 46 242.00 | 271 667.00 |