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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 262.00 | 312 296.00 | 966.00 | 313 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 339.00 | 70 046.00 | 15 292.00 | 85 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 970.00 | 59 970.00 | 1 000.00 | 60 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 718.00 | 449 072.00 | 65 646.00 | 514 718.00 |
BT Marchandises | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 693.00 | | 307 693.00 | 307 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 411.00 | 449 072.00 | 373 339.00 | 822 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DH Report à nouveau | -58 983.00 | -38 253.00 | | -58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | -20 729.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 61 427.00 | 33 677.00 | | 61 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 024.00 | 127 465.00 | | 89 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 135 311.00 | | 137 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 541.00 | 110 762.00 | | 84 541.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 912.00 | 373 539.00 | | 311 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 339.00 | 407 216.00 | | 373 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 912.00 | 373 539.00 | | 311 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 526.00 | | 2 358.00 | 521 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 514 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 459 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 380.00 | | 2 358.00 | 466 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 103.00 | 8 135.00 | 9 166.00 | 450 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 344.00 | 8 135.00 | 9 166.00 | 443 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UX Autres créances clients | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 912.00 | 311 912.00 | | 311 912.00 |