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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 35 088.00 | 7 731.00 | 42 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 583.00 | 145 354.00 | 237 229.00 | 382 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 402.00 | 180 442.00 | 244 960.00 | 425 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 213.00 | | 627 213.00 | 627 213.00 |
BZ Autres créances | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 815.00 | | 943 815.00 | 943 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 218.00 | 180 442.00 | 1 188 775.00 | 1 369 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
DH Report à nouveau | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 112 927.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 192 006.00 | 211 470.00 | | 192 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 706.00 | 2 681.00 | | 235 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | 617.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 500.00 | 632 769.00 | | 625 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 427.00 | 156 070.00 | | 121 427.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 769.00 | 792 138.00 | | 996 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 775.00 | 1 003 608.00 | | 1 188 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 286.00 | 792 138.00 | | 840 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921.00 | 3 137 501.00 | 3 140 422.00 | 2 921.00 |
FG Production vendue services | 525 962.00 | 28 836.00 | 554 799.00 | 525 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 884.00 | 3 166 337.00 | 3 695 222.00 | 528 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -119.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 60 270.00 | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 930.00 | 3 904 582.00 | | 3 732 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 394.00 | 3 791 655.00 | | 3 717 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 112 927.00 | | 15 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 771.00 | | 229 631.00 | 195 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | 11 550.00 | 31 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 501.00 | | 218 081.00 | 164 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 405.00 | 42 037.00 | | 138 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 13 695.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 28 341.00 | | 117 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 627 213.00 | | | 627 213.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 169.00 | 32 686.00 | 133 724.00 | 189 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 402.00 | 759 402.00 | | 759 402.00 |
VW T.V.A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 769.00 | 840 286.00 | 133 724.00 | 996 769.00 |