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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 38 938.00 | 3 881.00 | 42 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 125.00 | 178 079.00 | 207 046.00 | 385 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 945.00 | 217 017.00 | 210 928.00 | 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 525.00 | 5 897.00 | 719 628.00 | 725 525.00 |
BZ Autres créances | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 589.00 | 5 897.00 | 951 692.00 | 957 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 535.00 | 222 914.00 | 1 162 620.00 | 1 385 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 463.00 | 72 927.00 | | 84 463.00 |
DH Report à nouveau | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 15 536.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 188 757.00 | 192 006.00 | | 188 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 514.00 | 235 706.00 | | 194 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 12 775.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 996.00 | 625 500.00 | | 675 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 121.00 | 121 427.00 | | 103 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 862.00 | 996 769.00 | | 973 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 620.00 | 1 188 775.00 | | 1 162 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 360.00 | 840 286.00 | | 850 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 030.00 | 46 536.00 | | 38 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942.00 | 3 566 779.00 | 3 573 721.00 | 6 942.00 |
FG Production vendue services | 187 347.00 | 342 707.00 | 530 055.00 | 187 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 289.00 | 3 909 487.00 | 4 103 776.00 | 194 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 17.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 17.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -17.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 11 194.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 488.00 | 3 732 930.00 | | 4 151 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 737.00 | 3 717 394.00 | | 4 150 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | 15 536.00 | | 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 674.00 | 33 808.00 | | 32 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 583.00 | | | 382 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 443.00 | 36 575.00 | | 180 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 3 850.00 | | 35 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 354.00 | 32 725.00 | | 145 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 997.00 | 675 997.00 | | 675 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 719 628.00 | | | 719 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 484.00 | 32 981.00 | 123 502.00 | 156 484.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 827.00 | 798 827.00 | | 798 827.00 |
VW T.V.A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 863.00 | 850 360.00 | 123 503.00 | 973 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |