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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 324.00 | 41 993.00 | 1 330.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 626.00 | 209 184.00 | 110 441.00 | 319 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 950.00 | 251 177.00 | 111 771.00 | 362 950.00 |
BT Marchandises | 144 879.00 | 99 984.00 | 44 894.00 | 144 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 512.00 | 7 347.00 | 349 165.00 | 356 512.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 298 810.00 | | 298 810.00 | 298 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 170.00 | 107 331.00 | 812 839.00 | 920 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 121.00 | 358 509.00 | 924 611.00 | 1 283 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 717.00 | 107 692.00 | | 130 717.00 |
DH Report à nouveau | | -18 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | 77 978.00 | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 926.00 | 221 717.00 | | 207 926.00 |
DN Avances conditionnées | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DO TOTAL (II) | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 453.00 | 400 000.00 | | 173 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 884.00 | 397 253.00 | | 368 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 393.00 | 104 389.00 | | 89 393.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 790.00 | 901 954.00 | | 639 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 611.00 | 1 123 671.00 | | 924 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 115.00 | 501 954.00 | | 546 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 861.00 | 3 980 039.00 | 4 077 901.00 | 97 861.00 |
FG Production vendue services | 277 938.00 | 472 108.00 | 750 047.00 | 277 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 799.00 | 4 452 147.00 | 4 827 948.00 | 375 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 242.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 90.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 59 617.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 17 470.00 | | -1 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 802.00 | 23 773.00 | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 11 594.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 445.00 | 4 472 267.00 | | 4 853 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 237.00 | 4 394 289.00 | | 4 831 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 208.00 | 77 978.00 | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 727.00 | | 8 223.00 | 354 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | | 8 223.00 | 311 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 797.00 | 30 380.00 | | 220 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 402.00 | 590.00 | | 41 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 394.00 | 29 789.00 | | 179 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 884.00 | 368 884.00 | | 368 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
UX Autres créances clients | 341 816.00 | 341 816.00 | | 341 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 453.00 | 79 778.00 | 93 675.00 | 173 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 972.00 | 437 972.00 | | 437 972.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 790.00 | 546 115.00 | 93 675.00 | 639 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |