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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 824.00 | 42 582.00 | 198 241.00 | 240 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 980.00 | 8 065.00 | 114 914.00 | 122 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 180.00 | 238 886.00 | 101 293.00 | 340 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 984.00 | 289 535.00 | 414 449.00 | 703 984.00 |
BT Marchandises | 283 272.00 | 144 879.00 | 138 393.00 | 283 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 788.00 | 11 209.00 | 663 579.00 | 674 788.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 609.00 | 156 088.00 | 1 112 521.00 | 1 268 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 596.00 | 445 623.00 | 1 526 972.00 | 1 972 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 926.00 | 130 717.00 | | 112 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 856.00 | 22 208.00 | | 218 856.00 |
DL TOTAL (I) | 386 782.00 | 207 926.00 | | 386 782.00 |
DN Avances conditionnées | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
DO TOTAL (II) | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 475.00 | 173 453.00 | | 93 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 699.00 | | | 291 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 926.00 | 368 884.00 | | 478 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 882.00 | 89 393.00 | | 198 882.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 8 058.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 292.00 | 639 790.00 | | 1 063 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 972.00 | 924 611.00 | | 1 526 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 408.00 | 546 115.00 | | 13 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 715.00 | 5 659 489.00 | 5 805 204.00 | 145 715.00 |
FG Production vendue services | 257 318.00 | 1 075 138.00 | 1 332 456.00 | 257 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 033.00 | 6 734 627.00 | 7 137 661.00 | 403 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 104.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 711.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 711.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 711.00 | | -620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 340.00 | 6 802.00 | | 67 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 095.00 | 3 106.00 | | 67 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 301.00 | 4 853 445.00 | | 7 161 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942 445.00 | 4 831 236.00 | | 6 942 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 856.00 | 22 208.00 | | 218 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 497.00 | 19 849.00 | | 42 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 927.00 | 478 927.00 | | 478 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 657 370.00 | 657 370.00 | | 657 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 476.00 | 80 067.00 | 13 409.00 | 93 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 122.00 | 793 122.00 | | 793 122.00 |
VW T.V.A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 596.00 | 758 187.00 | 13 409.00 | 771 596.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |