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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 324.00 | 41 402.00 | 1 921.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 179 394.00 | 132 008.00 | 311 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 727.00 | 220 796.00 | 133 929.00 | 354 727.00 |
BT Marchandises | 147 977.00 | 56 267.00 | 91 710.00 | 147 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 008.00 | 56 267.00 | 989 741.00 | 1 046 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 736.00 | 277 064.00 | 1 123 671.00 | 1 400 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
DH Report à nouveau | -18 953.00 | 48 542.00 | | -18 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 978.00 | -67 496.00 | | 77 978.00 |
DL TOTAL (I) | 221 717.00 | 143 739.00 | | 221 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 29 538.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 351.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 253.00 | 477 709.00 | | 397 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 389.00 | 82 251.00 | | 104 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 954.00 | 589 851.00 | | 901 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 671.00 | 733 590.00 | | 1 123 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 851.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 460.00 | 3 660 350.00 | 3 713 810.00 | 53 460.00 |
FG Production vendue services | 259 136.00 | 374 589.00 | 633 726.00 | 259 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 596.00 | 4 034 939.00 | 4 347 536.00 | 312 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 587.00 | 67 631.00 | | 14 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 087.00 | 67 631.00 | | 77 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 550.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 617.00 | 12 550.00 | | 59 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 469.00 | 55 081.00 | | 17 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 773.00 | 2 184.00 | | 23 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | -4 238.00 | | 11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 267.00 | 3 353 051.00 | | 4 472 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 289.00 | 3 420 547.00 | | 4 394 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 978.00 | -67 496.00 | | 77 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 828.00 | | 8 020.00 | 435 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 120.00 | 354 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 120.00 | 311 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 503.00 | | 8 020.00 | 392 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 769.00 | 36 621.00 | 29 593.00 | 213 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 797.00 | 605.00 | | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 972.00 | 36 016.00 | 29 593.00 | 172 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 338.00 | 56 267.00 | 29 338.00 | 29 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 253.00 | 397 253.00 | | 397 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 238 004.00 | 238 004.00 | | 238 004.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 047.00 | 324 047.00 | | 324 047.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 954.00 | 501 954.00 | 400 000.00 | 901 954.00 |