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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 324.00 | 40 797.00 | 2 526.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 503.00 | 172 971.00 | 219 531.00 | 392 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 827.00 | 213 769.00 | 222 057.00 | 435 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 077.00 | 29 338.00 | 372 739.00 | 402 077.00 |
BZ Autres créances | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 869.00 | 29 338.00 | 511 531.00 | 540 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 697.00 | 243 107.00 | 733 590.00 | 976 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 692.00 | 85 215.00 | | 107 692.00 |
DH Report à nouveau | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 496.00 | 33 677.00 | | -67 496.00 |
DL TOTAL (I) | 143 739.00 | 222 435.00 | | 143 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | 228 915.00 | | 29 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 230.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 709.00 | 637 950.00 | | 477 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 91 140.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | | 17 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 851.00 | 975 623.00 | | 589 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 590.00 | 1 198 059.00 | | 733 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 851.00 | 866 834.00 | | 589 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 234.00 | 65 138.00 | | 12 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 514.00 | 2 687 187.00 | 2 724 702.00 | 37 514.00 |
FG Production vendue services | 197 151.00 | 306 963.00 | 504 115.00 | 197 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 665.00 | 2 994 151.00 | 3 228 817.00 | 234 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 631.00 | 53 911.00 | | 67 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 132.00 | | 12 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 13 335.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 081.00 | 40 575.00 | | 55 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 238.00 | 14 917.00 | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 051.00 | 4 068 601.00 | | 3 353 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 547.00 | 4 034 924.00 | | 3 420 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 496.00 | 33 677.00 | | -67 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 443.00 | | 17 384.00 | 418 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 376.00 | | 2 948.00 | 40 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 068.00 | | 14 436.00 | 378 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 350.00 | 46 419.00 | | 167 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 344.00 | 453.00 | | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 007.00 | 45 965.00 | | 127 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 29 338.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 29 338.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 29 338.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 709.00 | 477 709.00 | | 477 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UX Autres créances clients | 335 614.00 | 335 614.00 | | 335 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 724.00 | 525 724.00 | | 525 724.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 851.00 | 589 851.00 | | 589 851.00 |