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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 375.00 | 40 343.00 | 31.00 | 40 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 067.00 | 127 006.00 | 251 060.00 | 378 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 443.00 | 167 350.00 | 251 092.00 | 418 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 159.00 | 10 400.00 | 807 759.00 | 818 159.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 366.00 | 10 400.00 | 946 966.00 | 957 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 809.00 | 177 750.00 | 1 198 059.00 | 1 375 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 215.00 | 84 463.00 | | 85 215.00 |
DH Report à nouveau | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 751.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 435.00 | 188 757.00 | | 222 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 915.00 | 194 514.00 | | 228 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 950.00 | 675 996.00 | | 637 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 140.00 | 103 121.00 | | 91 140.00 |
EA Autres dettes | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 623.00 | 973 862.00 | | 975 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 059.00 | 1 162 620.00 | | 1 198 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 834.00 | 850 360.00 | | 866 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 138.00 | 38 030.00 | | 65 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460.00 | 3 369 123.00 | 3 370 584.00 | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 218 855.00 | 395 050.00 | 613 905.00 | 218 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 316.00 | 3 764 174.00 | 3 984 490.00 | 220 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 280.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | 1 280.00 | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 575.00 | -1 280.00 | | 40 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 4 878.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 601.00 | 4 151 488.00 | | 4 068 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 923.00 | 4 150 737.00 | | 4 034 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 677.00 | 751.00 | | 33 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 003.00 | 32 674.00 | | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 080.00 | 36 123.00 | 87 196.00 | 178 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 080.00 | 36 123.00 | 87 196.00 | 178 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 897.00 | 10 400.00 | 5 897.00 | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897.00 | 10 400.00 | 5 897.00 | 5 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | 10 400.00 | 5 897.00 | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 950.00 | 637 950.00 | | 637 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 783 490.00 | 783 490.00 | | 783 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 777.00 | 54 988.00 | 108 789.00 | 163 777.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 997.00 | 839 997.00 | | 839 997.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 623.00 | 866 834.00 | 108 789.00 | 975 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ST Autres comptes | 455 292.00 | | | 455 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 185.00 | | | 551 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |