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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 787.00 | 244 831.00 | 31 956.00 | 276 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 436.00 | 228 371.00 | 83 064.00 | 311 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 078.00 | 473 202.00 | 163 875.00 | 637 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 635.00 | | 693 635.00 | 693 635.00 |
BZ Autres créances | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
CF Disponibilités | 665 861.00 | | 665 861.00 | 665 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 397.00 | | 1 504 397.00 | 1 504 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 475.00 | 473 202.00 | 1 668 272.00 | 2 141 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 584 285.00 | 478 656.00 | | 584 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 068.00 | 155 629.00 | | 178 068.00 |
DL TOTAL (I) | 850 354.00 | 722 285.00 | | 850 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 207.00 | 34 664.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 872.00 | 826 258.00 | | 461 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 839.00 | 348 857.00 | | 233 839.00 |
EA Autres dettes | | 1 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 919.00 | 1 211 466.00 | | 717 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 272.00 | 2 033 752.00 | | 1 668 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 337.00 | 1 189 259.00 | | 708 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 620.00 | | 3 364 620.00 | 3 364 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 620.00 | | 3 364 620.00 | 3 364 620.00 |
FM Production stockée | | | -191 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 449.00 | 6 984.00 | | 21 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 500.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 500.00 | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | 518.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 518.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | -18.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 617.00 | 66 699.00 | | 65 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 996.00 | 4 951 649.00 | | 3 258 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 927.00 | 4 796 020.00 | | 3 080 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 068.00 | 155 629.00 | | 178 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 219.00 | | 44 730.00 | 590 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 726.00 | 588 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 726.00 | 588 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 219.00 | | 44 730.00 | 590 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 015.00 | 62 810.00 | 41 622.00 | 452 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 015.00 | 62 810.00 | 41 622.00 | 452 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 872.00 | 461 872.00 | | 461 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 693 635.00 | | | 693 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 207.00 | 12 625.00 | 9 582.00 | 22 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 616.00 | 814 616.00 | 9 582.00 | 814 616.00 |
VW T.V.A. | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 919.00 | 708 337.00 | 9 582.00 | 717 919.00 |