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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 920.00 | 219 346.00 | 5 574.00 | 224 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 257.00 | 414 674.00 | 145 582.00 | 560 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 411.00 | 640 720.00 | 199 691.00 | 840 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
BN En cours de production de biens | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 998.00 | | 798 998.00 | 798 998.00 |
BZ Autres créances | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CF Disponibilités | 340 591.00 | | 340 591.00 | 340 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 001.00 | | 1 639 001.00 | 1 639 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 413.00 | 640 720.00 | 1 838 692.00 | 2 479 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 791 592.00 | 711 015.00 | | 791 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 199.00 | 80 577.00 | | 41 199.00 |
DL TOTAL (I) | 900 791.00 | 859 592.00 | | 900 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 57 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 57 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 805.00 | 59 839.00 | | 23 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 744.00 | 251 690.00 | | 588 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 352.00 | 216 934.00 | | 290 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 901.00 | 528 463.00 | | 902 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 692.00 | 1 445 054.00 | | 1 838 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 538.00 | | 31 729.00 | 763 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 761 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 754 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 838.00 | | 31 729.00 | 756 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 751.00 | 78 552.00 | 11 583.00 | 573 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 051.00 | 78 552.00 | 11 583.00 | 567 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 22 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 573.00 | | 91 573.00 | 126 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 744.00 | 588 744.00 | | 588 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 798 998.00 | 798 998.00 | | 798 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 805.00 | 16 127.00 | 7 678.00 | 23 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 632.00 | 913 632.00 | | 913 632.00 |
VW T.V.A. | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 901.00 | 895 223.00 | 7 678.00 | 902 901.00 |